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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AN Terrains | 509 673.00 | | 509 673.00 | 509 673.00 |
AP Constructions | 4 385 513.00 | 4 126 493.00 | 259 020.00 | 4 385 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 699.00 | 1 525.00 | 21 174.00 | 22 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335 736.00 | 880 350.00 | 1 455 386.00 | 2 335 736.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 154 435.00 | | 11 154 435.00 | 11 154 435.00 |
BF Prêts | 42 802.00 | 17 648.00 | 25 154.00 | 42 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 562 358.00 | 5 136 016.00 | 13 426 342.00 | 18 562 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 104.00 | 199 050.00 | 1 211 054.00 | 1 410 104.00 |
BZ Autres créances | 2 405 891.00 | | 2 405 891.00 | 2 405 891.00 |
CF Disponibilités | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 186.00 | | 69 186.00 | 69 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 212.00 | 199 050.00 | 3 752 162.00 | 3 951 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 513 569.00 | 5 335 066.00 | 17 178 503.00 | 22 513 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 913.00 | 2 300 913.00 | | 2 300 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 610 061.00 | 4 115 649.00 | | 6 610 061.00 |
DL TOTAL (I) | 8 932 621.00 | 6 438 210.00 | | 8 932 621.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 417 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 417 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 545.00 | 3 373 295.00 | | 2 813 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 665.00 | 1 370 485.00 | | 1 478 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 256.00 | 2 728 311.00 | | 1 589 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 243.00 | 268 551.00 | | 258 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 831.00 | 160 362.00 | | 57 831.00 |
EA Autres dettes | 2 037 473.00 | 19 610.00 | | 2 037 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 869.00 | 11 729.00 | | 10 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 245 882.00 | 7 932 343.00 | | 8 245 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 178 503.00 | 16 788 085.00 | | 17 178 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 060 202.00 | | 9 060 202.00 | 9 060 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 060 202.00 | | 9 060 202.00 | 9 060 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 483 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 543 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 400 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 554 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 418.00 | 844.00 | | 55 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 418.00 | 150 844.00 | | 55 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 418.00 | 142 331.00 | | 55 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 833 016.00 | 8 062 056.00 | | 11 833 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 956.00 | 3 946 407.00 | | 5 222 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 610 061.00 | 4 115 649.00 | | 6 610 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 955 705.00 | | 2 735 206.00 | 6 955 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 198 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128 554.00 | 8 562 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128 554.00 | 7 253 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 911 403.00 | | 1 470 771.00 | 6 911 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 302.00 | | 1 154 435.00 | 44 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 621 901.00 | 386 467.00 | | 4 621 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621 901.00 | 386 467.00 | | 4 621 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 155 080.00 | 21 400.00 | | 155 080.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 417 532.00 | | 2 417 532.00 | 2 417 532.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 110 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 147 377.00 | 52 825.00 | 1 152.00 | 147 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 885.00 | 164 965.00 | 1 152.00 | 162 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580 417.00 | 164 965.00 | 2 418 684.00 | 2 580 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 825.00 | 2 418 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 478 665.00 | 1 478 665.00 | | 1 478 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 256.00 | 1 589 256.00 | | 1 589 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037 473.00 | 2 037 473.00 | | 2 037 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 154 435.00 | | | 11 154 435.00 |
UP Prêts | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 104.00 | | | 1 410 104.00 |
VB T. V. A. | 458 223.00 | | | 458 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813 545.00 | 629 803.00 | 1 477 343.00 | 2 813 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 042.00 | | | 613 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947 669.00 | | | 1 947 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 083 918.00 | 3 885 181.00 | 11 198 738.00 | 15 083 918.00 |
VW T.V.A. | 238 426.00 | 238 426.00 | | 238 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 245 882.00 | 6 062 139.00 | 1 477 343.00 | 8 245 882.00 |