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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
AN Terrains | 520 173.00 | | 520 173.00 | 520 173.00 |
AP Constructions | 4 485 173.00 | 4 148 572.00 | 336 601.00 | 4 485 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 699.00 | 3 795.00 | 18 904.00 | 22 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397 747.00 | 1 171 361.00 | 1 226 386.00 | 2 397 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 693 171.00 | | 693 171.00 | 693 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 955 250.00 | | 4 955 250.00 | 4 955 250.00 |
BF Prêts | 42 802.00 | 19 788.00 | 23 014.00 | 42 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 372 516.00 | 5 597 516.00 | 7 774 999.00 | 13 372 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 983.00 | 156 232.00 | 1 339 751.00 | 1 495 983.00 |
BZ Autres créances | 3 458 475.00 | | 3 458 475.00 | 3 458 475.00 |
CF Disponibilités | 241 165.00 | | 241 165.00 | 241 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 725.00 | | 172 725.00 | 172 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 347.00 | 156 232.00 | 5 212 115.00 | 5 368 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 130 719.00 | 5 753 748.00 | 13 376 970.00 | 19 130 719.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 389 856.00 | | 389 856.00 | 389 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 913.00 | 2 300 913.00 | | 2 300 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 002 332.00 | 6 610 061.00 | | 4 002 332.00 |
DL TOTAL (I) | 6 324 893.00 | 8 932 621.00 | | 6 324 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 994 166.00 | 2 813 545.00 | | 2 994 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 238.00 | 1 478 665.00 | | 1 282 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 239.00 | 1 589 256.00 | | 1 948 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 835.00 | 258 243.00 | | 271 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 340.00 | 57 831.00 | | 402 340.00 |
EA Autres dettes | 80 374.00 | 2 037 473.00 | | 80 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 950.00 | 10 869.00 | | 9 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 052 078.00 | 8 245 882.00 | | 7 052 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 376 970.00 | 17 178 503.00 | | 13 376 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 136 476.00 | | 8 136 476.00 | 8 136 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 136 476.00 | | 8 136 476.00 | 8 136 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 684 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 778 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 128 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 185 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 276.00 | 55 418.00 | | 6 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 276.00 | 55 418.00 | | 6 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 495.00 | | | 189 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 219.00 | 55 418.00 | | -183 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 809 615.00 | 11 833 016.00 | | 8 809 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 283.00 | 5 222 956.00 | | 4 807 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 002 332.00 | 6 610 061.00 | | 4 002 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 562 358.00 | | 1 009 343.00 | 18 562 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 199 185.00 | 4 999 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 199 185.00 | 13 372 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 118 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 144 000.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 253 620.00 | | 865 343.00 | 7 253 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 198 738.00 | | | 11 198 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 176 480.00 | 21 400.00 | | 176 480.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 110 000.00 | 144 000.00 | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 199 050.00 | 3 571.00 | 46 389.00 | 199 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 698.00 | 149 711.00 | 46 389.00 | 326 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 698.00 | 149 711.00 | 46 389.00 | 326 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 571.00 | 46 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196 007.00 | | 1 196 007.00 | 1 196 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 239.00 | 1 948 239.00 | | 1 948 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 340.00 | 402 340.00 | | 402 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 955 250.00 | | | 4 955 250.00 |
UP Prêts | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 983.00 | | | 1 495 983.00 |
VB T. V. A. | 593 887.00 | | | 593 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 994 166.00 | 7 596.00 | 2 986 570.00 | 2 994 166.00 |
VI Groupe et associés | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 986 570.00 | | | 2 986 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 810 652.00 | | | 2 810 652.00 |
VP Divers | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861 162.00 | | | 2 861 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 725.00 | | | 172 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 126 735.00 | 5 127 183.00 | 4 999 553.00 | 10 126 735.00 |
VW T.V.A. | 271 835.00 | 271 835.00 | | 271 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 989 141.00 | 2 806 564.00 | 4 182 577.00 | 6 989 141.00 |