| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 720 201.00 | | 720 201.00 | 720 201.00 |
AP Constructions | 4 914 503.00 | 4 017 752.00 | 896 751.00 | 4 914 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 699.00 | 10 614.00 | 12 085.00 | 22 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677 152.00 | 1 994 653.00 | 3 682 500.00 | 5 677 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 455 141.00 | | 15 455 141.00 | 15 455 141.00 |
BF Prêts | 42 802.00 | 26 208.00 | 16 594.00 | 42 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 864 171.00 | | 14 864 171.00 | 14 864 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 696 669.00 | 6 049 226.00 | 35 647 443.00 | 41 696 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 041.00 | 213 428.00 | 1 187 613.00 | 1 401 041.00 |
BZ Autres créances | 1 952 793.00 | | 1 952 793.00 | 1 952 793.00 |
CF Disponibilités | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 146.00 | | 59 146.00 | 59 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 939.00 | 213 428.00 | 3 231 511.00 | 3 444 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 239 072.00 | 6 262 654.00 | 38 976 418.00 | 45 239 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 906 973.00 | | | 14 906 973.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 464.00 | | 97 464.00 | 97 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 913.00 | 2 300 913.00 | | 2 300 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227 368.00 | 3 423 193.00 | | 2 227 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 929.00 | 5 745 754.00 | | 4 549 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 329 168.00 | 22 305 472.00 | | 29 329 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 274.00 | 1 419 818.00 | | 1 604 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 627.00 | 1 747 928.00 | | 2 600 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 563.00 | 156 313.00 | | 197 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 974.00 | 2 143 643.00 | | 284 974.00 |
EA Autres dettes | 404 013.00 | 437 229.00 | | 404 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 870.00 | 16 344.00 | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 426 489.00 | 28 226 747.00 | | 34 426 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 976 418.00 | 33 972 501.00 | | 38 976 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 088.00 | 4 779 052.00 | | 3 889 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 590 995.00 | | 7 590 995.00 | 7 590 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 590 995.00 | | 7 590 995.00 | 7 590 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 614 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 155 000.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -23 620.00 | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 830 443.00 | 9 159 624.00 | | 7 830 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 075.00 | 5 736 430.00 | | 5 603 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 227 369.00 | 3 423 193.00 | | 2 227 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 054 931.00 | | 10 206 545.00 | 36 054 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 540 248.00 | 14 906 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 564 807.00 | 41 696 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 559.00 | 26 789 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 777 743.00 | | 1 036 512.00 | 25 777 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 277 188.00 | | 9 170 032.00 | 10 277 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 444 686.00 | 578 332.00 | | 5 444 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 444 686.00 | 578 332.00 | | 5 444 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 24 068.00 | 2 140.00 | | 24 068.00 |
6T Sur comptes clients | 85 703.00 | 127 725.00 | | 85 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 771.00 | 129 865.00 | | 109 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 771.00 | 129 865.00 | | 109 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 725.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 208 234.00 | -90.00 | 1 208 324.00 | 1 208 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 627.00 | 2 600 627.00 | | 2 600 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 974.00 | 284 974.00 | | 284 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 013.00 | 404 013.00 | | 404 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UP Prêts | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 864 171.00 | 14 864 171.00 | | 14 864 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 041.00 | 1 401 041.00 | | 1 401 041.00 |
VB T. V. A. | 421 597.00 | 421 597.00 | | 421 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 329 168.00 | | 29 329 168.00 | 29 329 168.00 |
VI Groupe et associés | 396 041.00 | 396 041.00 | | 396 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 023 696.00 | | | 7 023 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531 197.00 | 1 531 197.00 | | 1 531 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 646.00 | 63 646.00 | | 63 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 324 453.00 | 18 324 453.00 | | 18 324 453.00 |
VW T.V.A. | 185 550.00 | 185 550.00 | | 185 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 430 989.00 | 3 893 497.00 | 30 537 492.00 | 34 430 989.00 |