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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
AN Terrains | 551 266.00 | | 551 266.00 | 551 266.00 |
AP Constructions | 4 770 503.00 | 3 926 488.00 | 844 015.00 | 4 770 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 699.00 | 6 068.00 | 16 631.00 | 22 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 962.00 | 979 066.00 | 1 031 896.00 | 2 010 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 842 229.00 | | 11 842 229.00 | 11 842 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 031 557.00 | | 8 031 557.00 | 8 031 557.00 |
BF Prêts | 42 802.00 | 21 928.00 | 20 874.00 | 42 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 072.00 | | 264 072.00 | 264 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 790 090.00 | 5 187 550.00 | 22 602 540.00 | 27 790 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 569.00 | 142 840.00 | 1 017 729.00 | 1 160 569.00 |
BZ Autres créances | 2 776 869.00 | | 2 776 869.00 | 2 776 869.00 |
CF Disponibilités | 904 779.00 | | 904 779.00 | 904 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 084.00 | 142 840.00 | 4 792 244.00 | 4 935 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 017 565.00 | 5 330 390.00 | 27 687 175.00 | 33 017 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 292 392.00 | | 292 392.00 | 292 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 913.00 | 2 300 913.00 | | 2 300 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 603 042.00 | 4 002 332.00 | | 3 603 042.00 |
DL TOTAL (I) | 5 925 602.00 | 6 324 893.00 | | 5 925 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 863 592.00 | 2 994 166.00 | | 15 863 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 937.00 | 1 282 238.00 | | 1 275 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 149.00 | 1 948 239.00 | | 1 498 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 885.00 | 271 835.00 | | 156 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 558 757.00 | 402 340.00 | | 2 558 757.00 |
EA Autres dettes | 383 170.00 | 80 374.00 | | 383 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 082.00 | 9 950.00 | | 25 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 761 573.00 | 7 052 078.00 | | 21 761 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 687 175.00 | 13 376 970.00 | | 27 687 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 289.00 | 4 002 571.00 | | 4 770 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 660 101.00 | | 7 660 101.00 | 7 660 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 660 101.00 | | 7 660 101.00 | 7 660 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 801 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 278 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 205 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 733.00 | 6 276.00 | | 84 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 400.00 | | | 343 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 133.00 | 6 276.00 | | 428 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 790.00 | 45 495.00 | | -6 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 297.00 | | | 37 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 506.00 | 189 495.00 | | 30 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 627.00 | -183 219.00 | | 397 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 290 667.00 | 8 809 615.00 | | 8 290 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 625.00 | 4 807 283.00 | | 4 687 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 603 042.00 | 4 002 332.00 | | 3 603 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 372 516.00 | | 15 135 217.00 | 13 372 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 338 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 643.00 | 27 790 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 643.00 | 19 197 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 118 963.00 | | 11 796 339.00 | 8 118 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999 553.00 | | 3 338 879.00 | 4 999 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323 728.00 | 268 239.00 | 680 346.00 | 5 323 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 323 728.00 | 268 239.00 | 680 346.00 | 5 323 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 788.00 | 2 140.00 | | 19 788.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 232.00 | 9 220.00 | 22 612.00 | 156 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 020.00 | 11 360.00 | 22 612.00 | 430 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 020.00 | 11 360.00 | 22 612.00 | 430 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 220.00 | 22 612.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 192.00 | | 1 132 192.00 | 1 132 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 149.00 | 1 498 149.00 | | 1 498 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 558 757.00 | 2 558 757.00 | | 2 558 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 170.00 | 383 170.00 | | 383 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 031 557.00 | | 8 031 557.00 | 8 031 557.00 |
UP Prêts | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 072.00 | | 264 072.00 | 264 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 569.00 | 1 160 569.00 | | 1 160 569.00 |
VB T. V. A. | 1 314 148.00 | 1 314 148.00 | | 1 314 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 863 592.00 | | 15 863 592.00 | 15 863 592.00 |
VI Groupe et associés | 143 746.00 | 143 746.00 | | 143 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 877 022.00 | | | 12 877 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 721.00 | 1 462 721.00 | | 1 462 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 373 235.00 | 4 034 804.00 | 8 338 431.00 | 12 373 235.00 |
VW T.V.A. | 143 577.00 | 143 577.00 | | 143 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 766 073.00 | 4 770 289.00 | 16 995 784.00 | 21 766 073.00 |