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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 720 201.00 | | 720 201.00 | 720 201.00 |
AP Constructions | 4 914 503.00 | 3 972 120.00 | 942 383.00 | 4 914 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 699.00 | 8 341.00 | 14 358.00 | 22 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 639 585.00 | 1 464 226.00 | 4 175 359.00 | 5 639 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 480 756.00 | | 14 480 756.00 | 14 480 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 42 802.00 | 24 068.00 | 18 734.00 | 42 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 234 386.00 | | 10 234 386.00 | 10 234 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 054 931.00 | 5 468 755.00 | 30 586 177.00 | 36 054 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 398.00 | 85 703.00 | 795 695.00 | 881 398.00 |
BZ Autres créances | 2 295 154.00 | | 2 295 154.00 | 2 295 154.00 |
CF Disponibilités | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 099.00 | 85 703.00 | 3 191 396.00 | 3 277 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 526 958.00 | 5 554 458.00 | 33 972 501.00 | 39 526 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 194 928.00 | | 194 928.00 | 194 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 913.00 | 2 300 913.00 | | 2 300 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423 193.00 | 3 603 042.00 | | 3 423 193.00 |
DL TOTAL (I) | 5 745 754.00 | 5 925 602.00 | | 5 745 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 305 472.00 | 15 863 592.00 | | 22 305 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419 818.00 | 1 275 937.00 | | 1 419 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 928.00 | 1 498 149.00 | | 1 747 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 313.00 | 156 885.00 | | 156 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 643.00 | 2 558 757.00 | | 2 143 643.00 |
EA Autres dettes | 437 229.00 | 383 170.00 | | 437 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 344.00 | 25 082.00 | | 16 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 226 747.00 | 21 761 573.00 | | 28 226 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 972 501.00 | 27 687 175.00 | | 33 972 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 779 052.00 | 4 770 289.00 | | 4 779 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 419 818.00 | | | 1 419 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 550 607.00 | | 8 550 607.00 | 8 550 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 550 607.00 | | 8 550 607.00 | 8 550 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 897 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 541 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 655 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 446 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 733.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 343 400.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | 428 133.00 | | 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 960.00 | -6 790.00 | | 47 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 660.00 | 37 297.00 | | 130 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 620.00 | 30 506.00 | | 178 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 620.00 | 397 627.00 | | -23 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 159 624.00 | 8 290 667.00 | | 9 159 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736 430.00 | 4 687 625.00 | | 5 736 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423 193.00 | 3 603 042.00 | | 3 423 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 790 090.00 | | 29 558 696.00 | 27 790 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 150 507.00 | | 10 277 188.00 | 17 150 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 150 507.00 | 4 143 347.00 | 36 054 931.00 | 17 150 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 889 348.00 | 25 777 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 197 659.00 | | 10 469 432.00 | 19 197 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 338 431.00 | | 19 089 264.00 | 8 338 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911 622.00 | 535 200.00 | 2 135.00 | 4 911 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911 622.00 | 535 200.00 | 2 135.00 | 4 911 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 928.00 | 2 140.00 | | 21 928.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
6T Sur comptes clients | 142 840.00 | | 57 137.00 | 142 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 768.00 | 2 140.00 | 311 137.00 | 418 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 768.00 | 2 140.00 | 311 137.00 | 418 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 311 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 146 723.00 | | 1 146 723.00 | 1 146 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 928.00 | 1 747 928.00 | | 1 747 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 143 643.00 | 2 143 643.00 | | 2 143 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 229.00 | 437 229.00 | | 437 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
UP Prêts | 42 802.00 | | 42 802.00 | 42 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 234 386.00 | | 10 234 386.00 | 10 234 386.00 |
UX Autres créances clients | 881 398.00 | 881 398.00 | | 881 398.00 |
VB T. V. A. | 823 578.00 | 823 578.00 | | 823 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 305 472.00 | | 22 305 472.00 | 22 305 472.00 |
VI Groupe et associés | 273 095.00 | 273 095.00 | | 273 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 441 880.00 | | | 6 441 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 576.00 | 1 471 576.00 | | 1 471 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 529 488.00 | 3 252 300.00 | 10 277 188.00 | 13 529 488.00 |
VW T.V.A. | 148 635.00 | 148 635.00 | | 148 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 231 247.00 | 4 779 052.00 | 23 452 195.00 | 28 231 247.00 |