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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
AN Terrains | 720 201.00 | | 720 201.00 | 720 201.00 |
AP Constructions | 17 998 728.00 | 4 572 331.00 | 13 426 398.00 | 17 998 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 405.00 | 20 389.00 | 47 016.00 | 67 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 776 482.00 | 2 835 624.00 | 6 940 858.00 | 9 776 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 011.00 | | 213 011.00 | 213 011.00 |
BF Prêts | 42 802.00 | 28 348.00 | 14 454.00 | 42 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 314 431.00 | | 15 314 431.00 | 15 314 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 162 685.00 | 7 456 692.00 | 36 705 993.00 | 44 162 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 074.00 | 350 535.00 | 2 869 539.00 | 3 220 074.00 |
BZ Autres créances | 3 348 600.00 | | 3 348 600.00 | 3 348 600.00 |
CF Disponibilités | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 227.00 | | 67 227.00 | 67 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 654 109.00 | 350 535.00 | 6 303 574.00 | 6 654 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 309 264.00 | 7 807 227.00 | 43 502 037.00 | 51 309 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 993 638.00 | | | 14 993 638.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 492 470.00 | | 492 470.00 | 492 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 300 913.00 | 2 300 913.00 | | 2 300 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 764.00 | 2 227 368.00 | | 2 907 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230 325.00 | 4 549 929.00 | | 5 230 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 861 066.00 | 29 329 168.00 | | 30 861 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 221.00 | 1 604 274.00 | | 1 752 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 092.00 | 2 600 627.00 | | 3 416 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 335.00 | 197 563.00 | | 636 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367 374.00 | 284 974.00 | | 1 367 374.00 |
EA Autres dettes | 197 209.00 | 404 013.00 | | 197 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 416.00 | 5 870.00 | | 41 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 271 712.00 | 34 426 489.00 | | 38 271 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 502 037.00 | 38 976 418.00 | | 43 502 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 520 600.00 | 3 889 088.00 | | 7 520 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 744 478.00 | | 8 744 478.00 | 8 744 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 744 478.00 | | 8 744 478.00 | 8 744 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 068.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 346 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 213.00 | |
GE Autres charges | | | 50 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 562 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 783 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 817.00 | | | 365 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 817.00 | | | 365 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 817.00 | 300.00 | | -365 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 515 772.00 | 7 830 443.00 | | 9 515 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 008.00 | 5 603 075.00 | | 6 608 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 764.00 | 2 227 369.00 | | 2 907 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 696 669.00 | | 26 788 084.00 | 41 696 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 654 943.00 | 15 357 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 322 069.00 | 44 162 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 667 126.00 | 28 775 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 789 696.00 | | 20 653 257.00 | 26 789 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 906 973.00 | | 6 105 203.00 | 14 906 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 023 018.00 | 1 405 326.00 | | 6 023 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 023 018.00 | 1 405 326.00 | | 6 023 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 208.00 | 2 140.00 | | 26 208.00 |
6T Sur comptes clients | 213 428.00 | 171 213.00 | 34 105.00 | 213 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 636.00 | 173 353.00 | 34 105.00 | 239 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 636.00 | 173 353.00 | 34 105.00 | 239 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 213.00 | 34 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270 844.00 | 1 270 844.00 | | 1 270 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 092.00 | 3 416 092.00 | | 3 416 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367 374.00 | 1 367 374.00 | | 1 367 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 209.00 | 197 209.00 | | 197 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
UP Prêts | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 314 431.00 | 14 950 836.00 | 363 595.00 | 15 314 431.00 |
UX Autres créances clients | 3 220 074.00 | 3 220 074.00 | | 3 220 074.00 |
VB T. V. A. | 553 363.00 | 553 363.00 | | 553 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 861 066.00 | 105 454.00 | 4 247 873.00 | 30 861 066.00 |
VI Groupe et associés | 481 376.00 | 481 376.00 | | 481 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 426 414.00 | | | 1 426 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795 237.00 | 2 795 237.00 | | 2 795 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 727.00 | 71 727.00 | | 71 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 997 634.00 | 21 634 039.00 | 363 595.00 | 21 997 634.00 |
VW T.V.A. | 619 927.00 | 619 927.00 | | 619 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 276 212.00 | 7 520 600.00 | 4 247 873.00 | 38 276 212.00 |