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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 047 662.00 | 1 523 482.00 | 5 524 180.00 | 7 047 662.00 |
AH Fonds commercial | 14 081 505.00 | 7 709 778.00 | 6 371 726.00 | 14 081 505.00 |
AN Terrains | 14 886 434.00 | 5 986 110.00 | 8 900 324.00 | 14 886 434.00 |
AP Constructions | 18 726 735.00 | 12 906 345.00 | 5 820 390.00 | 18 726 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 360 502.00 | 60 627 267.00 | 11 733 234.00 | 72 360 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614 054.00 | 1 764 651.00 | 849 402.00 | 2 614 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 550 253.00 | | 1 550 253.00 | 1 550 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | 102.00 | 609.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875 229.00 | 3 675.00 | 1 871 554.00 | 1 875 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 562 894.00 | 90 564 747.00 | 55 998 147.00 | 146 562 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 770 101.00 | | 4 770 101.00 | 4 770 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 234.00 | | 101 234.00 | 101 234.00 |
BT Marchandises | 246 129.00 | | 246 129.00 | 246 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 873.00 | | 94 873.00 | 94 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 701 428.00 | 502 311.00 | 45 199 117.00 | 45 701 428.00 |
BZ Autres créances | 14 037 473.00 | | 14 037 473.00 | 14 037 473.00 |
CF Disponibilités | 6 966 871.00 | | 6 966 871.00 | 6 966 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 988.00 | | 280 988.00 | 280 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 199 101.00 | 502 311.00 | 71 696 789.00 | 72 199 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 761 995.00 | 91 067 058.00 | 127 694 936.00 | 218 761 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 393 665.00 | | | 1 393 665.00 |
CU Autres participations | 13 419 805.00 | 43 333.00 | 13 376 471.00 | 13 419 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 455 072.00 | | | 8 455 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 234 482.00 | | | 97 234 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 672.00 | | | 563 672.00 |
DG Autres réserves | 1 069 899.00 | | | 1 069 899.00 |
DH Report à nouveau | -52 840 432.00 | | | -52 840 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 974 103.00 | | | -26 974 103.00 |
DK Provisions réglementées | 5 222 175.00 | | | 5 222 175.00 |
DL TOTAL (I) | 32 730 765.00 | | | 32 730 765.00 |
DP Provisions pour risques | 3 303 182.00 | | | 3 303 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 470.00 | | | 425 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 728 652.00 | | | 3 728 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 924 914.00 | | | 39 924 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 485 632.00 | | | 43 485 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 213 773.00 | | | 6 213 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
EA Autres dettes | 1 535 751.00 | | | 1 535 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 235 518.00 | | | 91 235 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 694 936.00 | | | 127 694 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 235 518.00 | | | 91 235 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 368.00 | | 1 176 368.00 | 1 176 368.00 |
FD Production vendue biens | 238 192 079.00 | 97 152.00 | 238 289 231.00 | 238 192 079.00 |
FG Production vendue services | 18 297 044.00 | | 18 297 044.00 | 18 297 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 665 492.00 | 97 152.00 | 257 762 645.00 | 257 665 492.00 |
FM Production stockée | | | -124 818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 491 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 999 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 445 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 967 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 167 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 949 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 998 210.00 | |
GE Autres charges | | | 770 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 763 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 271 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 688 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 731 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213 313.00 | | | 1 213 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 657 284.00 | | | 4 657 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 575 248.00 | | | 1 575 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 236 429.00 | | | 6 236 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 881 803.00 | | | 2 881 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 557 781.00 | | | 557 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478 838.00 | | | 3 478 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757 591.00 | | | 2 757 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 428 295.00 | | | 267 428 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 402 399.00 | | | 294 402 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 974 103.00 | | | -26 974 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 069.00 | | | 181 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 244 293.00 | 12 390 229.00 | | 142 244 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967 197.00 | 15 295 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 071 628.00 | 146 562 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490 964.00 | 21 129 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 613 466.00 | 110 137 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 647 515.00 | 972 617.00 | | 21 647 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 395 610.00 | 6 355 834.00 | | 109 395 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 201 167.00 | 5 061 777.00 | | 11 201 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 483 020.00 | 6 174 060.00 | 2 402 749.00 | 86 483 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 628 575.00 | 943 072.00 | 338 386.00 | 8 628 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 854 444.00 | 5 230 988.00 | 2 064 363.00 | 77 854 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 156 966.00 | 334 946.00 | 1 269 737.00 | 6 156 966.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 838 605.00 | 1 221 044.00 | 330 996.00 | 2 838 605.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 263 305.00 | | | 263 305.00 |
6T Sur comptes clients | 517 008.00 | 168 554.00 | 183 251.00 | 517 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 946.00 | 168 554.00 | 186 772.00 | 830 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 826 518.00 | 1 724 545.00 | 1 787 507.00 | 9 826 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157 663.00 | 212 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 557 781.00 | 1 575 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 924 914.00 | 39 924 914.00 | | 39 924 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 485 632.00 | 43 485 632.00 | | 43 485 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 751.00 | 1 535 751.00 | | 1 535 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 14 037 473.00 | | | 14 037 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 988.00 | | | 280 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 895 120.00 | 58 626 225.00 | 3 268 894.00 | 61 895 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 235 518.00 | 91 235 518.00 | | 91 235 518.00 |