| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230 239.00 | 3 628 914.00 | 3 601 324.00 | 7 230 239.00 |
AH Fonds commercial | 36 723 289.00 | 7 596 811.00 | 29 126 478.00 | 36 723 289.00 |
AN Terrains | 17 013 584.00 | 7 473 459.00 | 9 540 125.00 | 17 013 584.00 |
AP Constructions | 21 116 116.00 | 15 575 498.00 | 5 540 618.00 | 21 116 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 590 911.00 | 65 969 790.00 | 10 621 121.00 | 76 590 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416 305.00 | 1 815 941.00 | 600 364.00 | 2 416 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 170 216.00 | | 2 170 216.00 | 2 170 216.00 |
AX Avances et acomptes | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | 103.00 | 610.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883 351.00 | | 1 883 351.00 | 1 883 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 448 993.00 | 102 080 990.00 | 76 368 003.00 | 178 448 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 193 088.00 | | 5 193 088.00 | 5 193 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
BT Marchandises | 236 930.00 | | 236 930.00 | 236 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767 952.00 | | 767 952.00 | 767 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 545 268.00 | 540 937.00 | 49 004 330.00 | 49 545 268.00 |
BZ Autres créances | 8 063 583.00 | | 8 063 583.00 | 8 063 583.00 |
CF Disponibilités | 1 395 510.00 | | 1 395 510.00 | 1 395 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 893.00 | | 256 893.00 | 256 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 533 225.00 | 540 937.00 | 64 992 287.00 | 65 533 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 982 218.00 | 102 621 927.00 | 141 360 290.00 | 243 982 218.00 |
CU Autres participations | 13 261 582.00 | 20 474.00 | 13 241 108.00 | 13 261 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 352.00 | 10 800 352.00 | | 10 800 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 381 335.00 | 139 850 864.00 | | 40 381 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 672.00 | 563 672.00 | | 563 672.00 |
DG Autres réserves | 1 069 900.00 | 1 069 900.00 | | 1 069 900.00 |
DH Report à nouveau | | -79 814 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 215 028.00 | -19 654 899.00 | | -11 215 028.00 |
DK Provisions réglementées | 3 441 744.00 | 4 089 335.00 | | 3 441 744.00 |
DL TOTAL (I) | 45 041 975.00 | 56 904 688.00 | | 45 041 975.00 |
DP Provisions pour risques | 2 936 067.00 | 3 215 441.00 | | 2 936 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 392.00 | 559 013.00 | | 648 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 584 459.00 | 3 774 454.00 | | 3 584 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996.00 | 130 499.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 251 725.00 | 44 653 111.00 | | 45 251 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600 933.00 | 6 021 313.00 | | 6 600 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 874.00 | 22 262.00 | | 1 704 874.00 |
EA Autres dettes | 2 599 666.00 | 1 801 377.00 | | 2 599 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 267.00 | 12 414.00 | | 13 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 170 465.00 | 52 510 477.00 | | 56 170 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 360 290.00 | 152 418 765.00 | | 141 360 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 926.00 | | 1 046 926.00 | 1 046 926.00 |
FD Production vendue biens | 241 786 453.00 | | 241 786 453.00 | 241 786 453.00 |
FG Production vendue services | 19 420 005.00 | | 19 420 005.00 | 19 420 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 253 384.00 | | 262 253 384.00 | 262 253 384.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 32 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 830 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 167 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 497 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 973 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 181 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 332 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 811 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 861 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 031 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 648 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 859.00 | 3 022.00 | | 3 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 119.00 | 4 303 691.00 | | 1 267 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 395 781.00 | 1 670 208.00 | | 1 395 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 666 759.00 | 5 976 921.00 | | 2 666 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 649.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071 538.00 | 3 281 848.00 | | 1 071 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 473.00 | 233 066.00 | | 161 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 046.00 | 3 519 563.00 | | 1 233 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433 713.00 | 2 457 359.00 | | 1 433 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 433 893.00 | 261 998 576.00 | | 268 433 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 648 921.00 | 281 653 475.00 | | 279 648 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 215 028.00 | -19 654 899.00 | | -11 215 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 945 259.00 | 6 122 345.00 | 1 270 494.00 | 96 945 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 231 979.00 | 1 001 792.00 | 8 045.00 | 10 231 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 713 280.00 | 5 120 553.00 | 1 262 449.00 | 86 713 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 089 335.00 | 161 567.00 | 809 158.00 | 4 089 335.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 774 454.00 | 948 963.00 | 1 138 958.00 | 3 774 454.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 263 305.00 | | | 263 305.00 |
6T Sur comptes clients | 535 448.00 | 280 655.00 | 275 166.00 | 535 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 865.00 | 280 655.00 | 301 701.00 | 845 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 958 110.00 | 827 501.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 473.00 | 1 395 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 562 396.00 | 36 562 396.00 | | 36 562 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 251 725.00 | 45 251 725.00 | | 45 251 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704 874.00 | 1 704 874.00 | | 1 704 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599 666.00 | 2 599 666.00 | | 2 599 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 351.00 | 1 883 351.00 | | 1 883 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600 933.00 | 6 600 933.00 | | 6 600 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 893.00 | 256 893.00 | | 256 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 749 095.00 | 56 019 944.00 | 3 729 150.00 | 59 749 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 733 857.00 | 92 733 857.00 | | 92 733 857.00 |