| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 237 210.00 | 5 602 987.00 | 2 634 223.00 | 8 237 210.00 |
AH Fonds commercial | 38 302 655.00 | 9 198 827.00 | 29 103 828.00 | 38 302 655.00 |
AN Terrains | 20 015 542.00 | 9 882 903.00 | 10 132 639.00 | 20 015 542.00 |
AP Constructions | 26 309 951.00 | 18 265 579.00 | 8 044 372.00 | 26 309 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 636 739.00 | 74 569 380.00 | 14 067 359.00 | 88 636 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362 119.00 | 1 766 226.00 | 595 893.00 | 2 362 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 854 757.00 | | 2 854 757.00 | 2 854 757.00 |
AX Avances et acomptes | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | 103.00 | 610.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889 988.00 | | 1 889 988.00 | 1 889 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 323 255.00 | 119 306 479.00 | 83 016 777.00 | 202 323 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 643 469.00 | | 5 643 469.00 | 5 643 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 920 117.00 | | 920 117.00 | 920 117.00 |
BT Marchandises | 204 616.00 | | 204 616.00 | 204 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 668.00 | | 309 668.00 | 309 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 548 207.00 | 524 585.00 | 49 023 622.00 | 49 548 207.00 |
BZ Autres créances | 6 488 419.00 | | 6 488 419.00 | 6 488 419.00 |
CF Disponibilités | 521 464.00 | | 521 464.00 | 521 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 158.00 | | 74 158.00 | 74 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 710 118.00 | 524 585.00 | 63 185 533.00 | 63 710 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 033 373.00 | 119 831 064.00 | 146 202 310.00 | 266 033 373.00 |
CU Autres participations | 13 361 582.00 | 20 474.00 | 13 341 108.00 | 13 361 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 562 512.00 | 11 562 512.00 | | 11 562 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 021 437.00 | 45 021 437.00 | | 45 021 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 672.00 | 563 672.00 | | 563 672.00 |
DG Autres réserves | 1 069 900.00 | 1 069 900.00 | | 1 069 900.00 |
DH Report à nouveau | -16 493 209.00 | -11 215 028.00 | | -16 493 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 628 759.00 | -5 278 182.00 | | -5 628 759.00 |
DK Provisions réglementées | 2 801 205.00 | 3 051 918.00 | | 2 801 205.00 |
DL TOTAL (I) | 38 896 758.00 | 44 776 229.00 | | 38 896 758.00 |
DP Provisions pour risques | 3 344 088.00 | 3 677 107.00 | | 3 344 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 175 869.00 | 1 055 914.00 | | 1 175 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 519 957.00 | 4 733 021.00 | | 4 519 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 793.00 | 785 541.00 | | 8 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 804 169.00 | 41 931 946.00 | | 41 804 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 866 462.00 | 40 678 331.00 | | 48 866 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 821 904.00 | 6 934 557.00 | | 7 821 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594 877.00 | 2 931 808.00 | | 1 594 877.00 |
EA Autres dettes | 2 677 180.00 | 2 305 038.00 | | 2 677 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 209.00 | 37 666.00 | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 785 594.00 | 95 604 887.00 | | 102 785 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 202 310.00 | 145 114 138.00 | | 146 202 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 270.00 | | 1 175 270.00 | 1 175 270.00 |
FD Production vendue biens | 238 904 488.00 | | 238 904 488.00 | 238 904 488.00 |
FG Production vendue services | 20 460 697.00 | | 20 460 697.00 | 20 460 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 540 455.00 | | 260 540 455.00 | 260 540 455.00 |
FM Production stockée | | | 846 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 238 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 015 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 282 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 026 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 742 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 176 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 535 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 565 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 735 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 719 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 838 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 909.00 | 9 743.00 | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 500.00 | 386 155.00 | | 70 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818 990.00 | 672 446.00 | | 818 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 399.00 | 1 068 344.00 | | 890 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 442.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 310.00 | 317 294.00 | | 42 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 638 147.00 | 260 953.00 | | 638 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 008.00 | 578 689.00 | | 681 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 392.00 | 489 655.00 | | 209 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 263 880.00 | 273 153 298.00 | | 266 263 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 892 639.00 | 278 431 480.00 | | 271 892 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 628 759.00 | -5 278 182.00 | | -5 628 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 581 744.00 | 13 249 625.00 | | 197 581 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 252 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 508 111.00 | 202 323 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 539 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 508 111.00 | 140 531 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 535 269.00 | 4 596.00 | | 46 535 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 894 636.00 | 13 144 583.00 | | 135 894 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 151 839.00 | 100 443.00 | | 15 151 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 647 216.00 | 5 777 279.00 | 251 814.00 | 112 647 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 694 095.00 | 1 107 719.00 | | 13 694 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 953 121.00 | 4 669 560.00 | 251 814.00 | 98 953 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 051 918.00 | 455 147.00 | 705 859.00 | 3 051 918.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 733 021.00 | 748 802.00 | 961 866.00 | 4 733 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 113 220.00 | | | 1 113 220.00 |
6T Sur comptes clients | 545 063.00 | 85 358.00 | 105 836.00 | 545 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678 860.00 | 85 358.00 | 105 836.00 | 1 678 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 463 799.00 | 1 289 307.00 | 1 773 561.00 | 9 463 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651 160.00 | 954 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 638 147.00 | 818 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 804 169.00 | 41 612 359.00 | 191 809.00 | 41 804 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 866 462.00 | 48 866 462.00 | | 48 866 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821 904.00 | 7 821 904.00 | | 7 821 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594 877.00 | 1 594 877.00 | | 1 594 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677 180.00 | 2 677 180.00 | | 2 677 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889 988.00 | | 1 889 988.00 | 1 889 988.00 |
UX Autres créances clients | 6 490 004.00 | 6 490 004.00 | | 6 490 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 548 207.00 | 47 983 963.00 | 1 564 244.00 | 49 548 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 002 357.00 | 54 548 125.00 | 3 454 232.00 | 58 002 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 785 594.00 | 102 593 784.00 | 191 809.00 | 102 785 594.00 |