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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 228 188.00 | 2 459 883.00 | 4 768 305.00 | 7 228 188.00 |
AH Fonds commercial | 32 831 645.00 | 7 772 095.00 | 25 059 550.00 | 32 831 645.00 |
AN Terrains | 16 528 752.00 | 6 775 521.00 | 9 753 231.00 | 16 528 752.00 |
AP Constructions | 20 906 298.00 | 14 581 651.00 | 6 324 646.00 | 20 906 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 174 934.00 | 63 825 886.00 | 12 349 047.00 | 76 174 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 381.00 | 1 793 525.00 | 307 855.00 | 2 101 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 703 138.00 | | 703 138.00 | 703 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | 102.00 | 609.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 883 149.00 | 3 675.00 | 1 879 473.00 | 1 883 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 622 062.00 | 97 255 675.00 | 82 366 386.00 | 179 622 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 768 950.00 | | 4 768 950.00 | 4 768 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
BT Marchandises | 170 920.00 | | 170 920.00 | 170 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648 119.00 | | 648 119.00 | 648 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 045 740.00 | 535 447.00 | 44 510 292.00 | 45 045 740.00 |
BZ Autres créances | 12 458 671.00 | | 12 458 671.00 | 12 458 671.00 |
CF Disponibilités | 7 110 130.00 | | 7 110 130.00 | 7 110 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 292.00 | | 311 292.00 | 311 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 587 826.00 | 535 447.00 | 70 052 378.00 | 70 587 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 209 888.00 | 97 791 123.00 | 152 418 764.00 | 250 209 888.00 |
CU Autres participations | 21 263 861.00 | 43 333.00 | 21 220 527.00 | 21 263 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 352.00 | 8 455 072.00 | | 10 800 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 850 864.00 | 97 234 482.00 | | 139 850 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 672.00 | 563 672.00 | | 563 672.00 |
DG Autres réserves | 1 069 899.00 | 1 069 899.00 | | 1 069 899.00 |
DH Report à nouveau | -79 814 536.00 | -52 840 432.00 | | -79 814 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 654 899.00 | -26 974 103.00 | | -19 654 899.00 |
DK Provisions réglementées | 4 089 335.00 | 5 222 175.00 | | 4 089 335.00 |
DL TOTAL (I) | 56 904 687.00 | 32 730 765.00 | | 56 904 687.00 |
DP Provisions pour risques | 3 215 440.00 | 3 303 182.00 | | 3 215 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 013.00 | 425 470.00 | | 559 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 774 453.00 | 3 728 652.00 | | 3 774 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 499.00 | 7 631.00 | | 130 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 098 646.00 | 39 924 914.00 | | 39 098 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 653 111.00 | 43 485 632.00 | | 44 653 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 021 313.00 | 6 213 773.00 | | 6 021 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 262.00 | 55 576.00 | | 22 262.00 |
EA Autres dettes | 1 801 376.00 | 1 535 751.00 | | 1 801 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 414.00 | 12 240.00 | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 739 623.00 | 91 235 518.00 | | 91 739 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 418 764.00 | 127 694 936.00 | | 152 418 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 941.00 | | 992 941.00 | 992 941.00 |
FD Production vendue biens | 234 215 241.00 | 67 892.00 | 234 283 134.00 | 234 215 241.00 |
FG Production vendue services | 18 686 290.00 | | 18 686 290.00 | 18 686 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 894 473.00 | 67 892.00 | 253 962 366.00 | 253 894 473.00 |
FM Production stockée | | | -27 232.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 448 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 682 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 641 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 475 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 760 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 704 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 283.00 | |
GE Autres charges | | | 816 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 271 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 822 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 566 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 112 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 022.00 | 3 896.00 | | 3 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 303 690.00 | 4 657 284.00 | | 4 303 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 670 208.00 | 1 575 248.00 | | 1 670 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 976 921.00 | 6 236 429.00 | | 5 976 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648.00 | 39 253.00 | | 4 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281 848.00 | 2 881 803.00 | | 3 281 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 065.00 | 557 781.00 | | 233 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519 562.00 | 3 478 838.00 | | 3 519 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457 358.00 | 2 757 591.00 | | 2 457 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 998 576.00 | 267 428 295.00 | | 261 998 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 653 476.00 | 294 402 399.00 | | 281 653 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 654 899.00 | -26 974 103.00 | | -19 654 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 254 330.00 | 10 668 363.00 | 3 977 435.00 | 90 254 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 233 260.00 | 1 010 061.00 | 11 343.00 | 9 233 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 021 069.00 | 9 658 301.00 | 3 966 091.00 | 81 021 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 471 120.00 | | | 471 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 222 175.00 | 237 677.00 | 1 370 518.00 | 5 222 175.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 728 652.00 | 391 069.00 | 345 268.00 | 3 728 652.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 263 305.00 | | | 263 305.00 |
6T Sur comptes clients | 502 311.00 | 128 409.00 | 95 272.00 | 502 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 728.00 | 128 409.00 | 95 272.00 | 812 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 763 557.00 | 757 155.00 | 1 811 058.00 | 9 763 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 151.00 | 140 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 065.00 | 1 670 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 098 646.00 | 39 098 646.00 | | 39 098 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 653 111.00 | 44 653 111.00 | | 44 653 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801 376.00 | 1 801 376.00 | | 1 801 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021 313.00 | 6 021 313.00 | | 6 021 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 292.00 | | | 311 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 698 853.00 | 56 586 608.00 | 3 112 244.00 | 59 698 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 739 623.00 | 91 739 623.00 | | 91 739 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 392.00 | | | 392.00 |