| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 232 615.00 | 4 598 402.00 | 3 634 213.00 | 8 232 615.00 |
AH Fonds commercial | 38 302 655.00 | 9 095 693.00 | 29 206 962.00 | 38 302 655.00 |
AN Terrains | 18 997 707.00 | 9 253 867.00 | 9 743 840.00 | 18 997 707.00 |
AP Constructions | 22 715 919.00 | 17 392 275.00 | 5 323 644.00 | 22 715 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 772 501.00 | 71 600 860.00 | 11 171 641.00 | 82 772 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 039.00 | 1 819 339.00 | 611 700.00 | 2 431 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 656 423.00 | | 8 656 423.00 | 8 656 423.00 |
AX Avances et acomptes | 321 048.00 | | 321 048.00 | 321 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | 103.00 | 610.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889 545.00 | | 1 889 545.00 | 1 889 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 581 746.00 | 113 781 013.00 | 83 800 734.00 | 197 581 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561 578.00 | | 5 561 578.00 | 5 561 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
BT Marchandises | 241 785.00 | | 241 785.00 | 241 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712 270.00 | | 712 270.00 | 712 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 083 398.00 | 545 063.00 | 47 538 335.00 | 48 083 398.00 |
BZ Autres créances | 5 463 771.00 | | 5 463 771.00 | 5 463 771.00 |
CF Disponibilités | 1 700 564.00 | | 1 700 564.00 | 1 700 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 858 467.00 | 545 063.00 | 61 313 404.00 | 61 858 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 440 213.00 | 114 326 076.00 | 145 114 138.00 | 259 440 213.00 |
CU Autres participations | 13 261 582.00 | 20 474.00 | 13 241 108.00 | 13 261 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 562 512.00 | 10 800 352.00 | | 11 562 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 021 437.00 | 40 381 335.00 | | 45 021 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 672.00 | 563 672.00 | | 563 672.00 |
DG Autres réserves | 1 069 900.00 | 1 069 900.00 | | 1 069 900.00 |
DH Report à nouveau | -11 215 028.00 | | | -11 215 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 278 182.00 | -11 215 028.00 | | -5 278 182.00 |
DK Provisions réglementées | 3 051 918.00 | 3 441 744.00 | | 3 051 918.00 |
DL TOTAL (I) | 44 776 229.00 | 45 041 975.00 | | 44 776 229.00 |
DP Provisions pour risques | 3 677 107.00 | 2 936 067.00 | | 3 677 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 055 914.00 | 648 392.00 | | 1 055 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 733 021.00 | 3 584 459.00 | | 4 733 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 541.00 | 996.00 | | 785 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 931 946.00 | 36 562 396.00 | | 41 931 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 678 331.00 | 45 251 725.00 | | 40 678 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 934 557.00 | 6 600 933.00 | | 6 934 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 931 808.00 | 1 704 874.00 | | 2 931 808.00 |
EA Autres dettes | 2 305 038.00 | 2 599 666.00 | | 2 305 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 666.00 | 13 267.00 | | 37 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 604 887.00 | 92 733 857.00 | | 95 604 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 114 138.00 | 141 360 290.00 | | 145 114 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 446.00 | | 1 198 446.00 | 1 198 446.00 |
FD Production vendue biens | 247 353 509.00 | | 247 353 509.00 | 247 353 509.00 |
FG Production vendue services | 20 270 324.00 | | 20 270 324.00 | 20 270 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 822 279.00 | | 268 822 279.00 | 268 822 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 638 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 047 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 364 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 547 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 335 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 462 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 991 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 982 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 333 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 285 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 761 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 743.00 | 3 859.00 | | 9 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 155.00 | 1 267 119.00 | | 386 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 672 446.00 | 1 395 781.00 | | 672 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068 344.00 | 2 666 759.00 | | 1 068 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 35.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 294.00 | 1 071 538.00 | | 317 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 953.00 | 161 473.00 | | 260 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 689.00 | 1 233 046.00 | | 578 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 655.00 | 1 433 713.00 | | 489 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 153 298.00 | 268 433 893.00 | | 273 153 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 431 480.00 | 279 648 921.00 | | 278 431 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 278 182.00 | -11 215 029.00 | | -5 278 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 448 994.00 | | 20 988 331.00 | 178 448 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 151 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855 580.00 | 197 581 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 535 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855 580.00 | 135 894 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 953 528.00 | | 2 581 741.00 | 43 953 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 349 820.00 | | 18 400 396.00 | 119 349 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145 646.00 | | 6 194.00 | 15 145 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 797 109.00 | 11 374 086.00 | 523 979.00 | 101 797 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 225 725.00 | 2 468 369.00 | | 11 225 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 571 384.00 | 8 905 717.00 | 523 979.00 | 90 571 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 441 744.00 | 282 619.00 | 672 446.00 | 3 441 744.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 584 459.00 | 1 295 029.00 | 146 467.00 | 3 584 459.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 263 305.00 | 849 915.00 | | 263 305.00 |
6T Sur comptes clients | 540 937.00 | 162 403.00 | 158 277.00 | 540 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 819.00 | 1 012 318.00 | 158 277.00 | 824 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 851 022.00 | 2 589 966.00 | 977 190.00 | 7 851 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260 536.00 | 304 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 299.00 | 672 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 931 946.00 | 41 753 295.00 | 178 651.00 | 41 931 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 678 331.00 | 40 678 331.00 | | 40 678 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 934 557.00 | 6 934 557.00 | | 6 934 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 931 808.00 | 2 931 808.00 | | 2 931 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305 038.00 | 2 305 038.00 | | 2 305 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889 545.00 | | 1 889 545.00 | 1 889 545.00 |
UX Autres créances clients | 48 083 398.00 | 46 018 425.00 | 2 064 974.00 | 48 083 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785 541.00 | 785 541.00 | | 785 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463 771.00 | 5 463 771.00 | | 5 463 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 457 814.00 | 51 503 296.00 | 3 954 519.00 | 55 457 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 604 887.00 | 95 426 236.00 | 178 651.00 | 95 604 887.00 |