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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 236 884.00 | 6 585 800.00 | 1 651 085.00 | 8 236 884.00 |
AH Fonds commercial | 38 312 655.00 | 9 262 482.00 | 29 050 172.00 | 38 312 655.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 237 980.00 | | 237 980.00 | 237 980.00 |
AN Terrains | 20 467 557.00 | 10 377 596.00 | 10 089 961.00 | 20 467 557.00 |
AP Constructions | 27 599 912.00 | 19 031 472.00 | 8 568 440.00 | 27 599 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 990 216.00 | 76 122 854.00 | 14 867 362.00 | 90 990 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234 361.00 | 1 638 623.00 | 595 738.00 | 2 234 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 798 970.00 | | 3 798 970.00 | 3 798 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712.00 | 103.00 | 610.00 | 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897 499.00 | | 1 897 499.00 | 1 897 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 617 214.00 | 123 039 404.00 | 88 577 810.00 | 211 617 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 874 997.00 | | 5 874 997.00 | 5 874 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 667 913.00 | | 667 913.00 | 667 913.00 |
BT Marchandises | 184 158.00 | | 184 158.00 | 184 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556 428.00 | | 556 428.00 | 556 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 131 942.00 | 462 113.00 | 50 669 829.00 | 51 131 942.00 |
BZ Autres créances | 6 084 539.00 | | 6 084 539.00 | 6 084 539.00 |
CF Disponibilités | 308 963.00 | | 308 963.00 | 308 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 037.00 | | 90 037.00 | 90 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 898 976.00 | 462 113.00 | 64 436 863.00 | 64 898 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 516 191.00 | 123 501 517.00 | 153 014 674.00 | 276 516 191.00 |
CU Autres participations | 17 840 467.00 | 20 474.00 | 17 819 993.00 | 17 840 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 706 512.00 | 11 562 512.00 | | 11 706 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 160 978.00 | 45 021 437.00 | | 46 160 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 672.00 | 563 672.00 | | 563 672.00 |
DG Autres réserves | 1 069 900.00 | 1 069 900.00 | | 1 069 900.00 |
DH Report à nouveau | -22 121 968.00 | -16 493 209.00 | | -22 121 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 625 715.00 | -5 628 759.00 | | -3 625 715.00 |
DK Provisions réglementées | 2 913 100.00 | 2 801 205.00 | | 2 913 100.00 |
DL TOTAL (I) | 36 666 479.00 | 38 896 758.00 | | 36 666 479.00 |
DP Provisions pour risques | 3 129 833.00 | 3 344 088.00 | | 3 129 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 880 189.00 | 1 175 869.00 | | 880 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 010 022.00 | 4 519 957.00 | | 4 010 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 534.00 | 8 793.00 | | 299 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 498 076.00 | 41 804 169.00 | | 48 498 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 251 386.00 | 48 866 462.00 | | 51 251 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 779 277.00 | 7 821 904.00 | | 6 779 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140 149.00 | 1 594 877.00 | | 2 140 149.00 |
EA Autres dettes | 3 362 899.00 | 2 677 180.00 | | 3 362 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 852.00 | 12 209.00 | | 6 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 338 173.00 | 102 785 594.00 | | 112 338 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 014 674.00 | 146 202 310.00 | | 153 014 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 670.00 | | 1 328 670.00 | 1 328 670.00 |
FD Production vendue biens | 275 712 905.00 | | 275 712 905.00 | 275 712 905.00 |
FG Production vendue services | 25 250 231.00 | | 25 250 231.00 | 25 250 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 291 805.00 | | 302 291 805.00 | 302 291 805.00 |
FM Production stockée | | | -252 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | 213 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 554 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 983 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 760 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 163 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 828 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 903 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 179 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 778 112.00 | |
GE Autres charges | | | 739 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 972 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 989 533.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 310 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 015 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 666.00 | 909.00 | | 82 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497 100.00 | 70 500.00 | | 497 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 627 447.00 | 818 990.00 | | 627 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207 213.00 | 890 399.00 | | 1 207 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 699.00 | 551.00 | | 5 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 827.00 | 42 310.00 | | 49 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 601.00 | 638 147.00 | | 761 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 128.00 | 681 007.00 | | 817 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 085.00 | 209 392.00 | | 390 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 718 993.00 | 266 263 881.00 | | 307 718 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 344 708.00 | 271 892 640.00 | | 311 344 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 625 715.00 | -5 628 759.00 | | -3 625 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 801 205.00 | 732 342.00 | 620 447.00 | 2 801 205.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 519 957.00 | 807 371.00 | 1 317 306.00 | 4 519 957.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 113 220.00 | | | 1 113 220.00 |
6T Sur comptes clients | 524 585.00 | 91 854.00 | 154 327.00 | 524 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658 382.00 | 91 854.00 | 154 327.00 | 1 658 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 979 543.00 | 1 631 568.00 | 2 092 079.00 | 8 979 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869 966.00 | 1 464 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 761 601.00 | 627 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 498 076.00 | 48 214 927.00 | 283 149.00 | 48 498 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 251 386.00 | 51 251 386.00 | | 51 251 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 779 277.00 | 6 779 277.00 | | 6 779 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 140 149.00 | 2 140 149.00 | | 2 140 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362 899.00 | 3 362 899.00 | | 3 362 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897 499.00 | | 1 897 499.00 | 1 897 499.00 |
UX Autres créances clients | 51 131 942.00 | 49 628 423.00 | 1 503 519.00 | 51 131 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 534.00 | 299 534.00 | | 299 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086 124.00 | 6 086 124.00 | | 6 086 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 205 602.00 | 55 804 583.00 | 3 401 019.00 | 59 205 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 338 173.00 | 112 055 025.00 | 283 149.00 | 112 338 173.00 |