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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 392.00 | 19 916.00 | 477.00 | 20 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 532.00 | 30 587.00 | 1 945.00 | 32 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 100.00 | 50 503.00 | 42 597.00 | 93 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 415.00 | | 251 415.00 | 251 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 169.00 | | 141 169.00 | 141 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 507.00 | 8 707.00 | 349 800.00 | 358 507.00 |
BZ Autres créances | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CF Disponibilités | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 221.00 | 8 707.00 | 914 514.00 | 923 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 321.00 | 59 210.00 | 957 111.00 | 1 016 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -10 301.00 | -56 598.00 | | -10 301.00 |
230 Autres produits | 7 328.00 | 3 880.00 | | 7 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 481 334.00 | 1 363 007.00 | | 1 481 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466 501.00 | 421 437.00 | | 466 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 615.00 | -61 084.00 | | -35 615.00 |
242 Autres charges externes. | 546 478.00 | 558 530.00 | | 546 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 192.00 | 5 941.00 | | 6 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 582.00 | 250 406.00 | | 256 582.00 |
252 Charges sociales | 91 931.00 | 88 141.00 | | 91 931.00 |
262 Autres charges | 375.00 | 426.00 | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 618.00 | 348 174.00 | | 357 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 353.00 | 95 950.00 | | 146 353.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 050.00 | 2.00 | | 5 050.00 |
294 Charges financières | 1 876.00 | 2 348.00 | | 1 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | 438.00 | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 483.00 | -42 479.00 | | -4 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 711.00 | 135 646.00 | | 153 711.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 215 752.00 | 160 106.00 | | 215 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 711.00 | 135 646.00 | | 153 711.00 |
DL TOTAL (I) | 559 475.00 | 485 765.00 | | 559 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 376.00 | 108 880.00 | | 211 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925.00 | 4 518.00 | | 4 925.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 917.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 635.00 | 354 427.00 | | 397 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 111.00 | 840 192.00 | | 957 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 965.00 | 2 538.00 | | 47 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 965.00 | 2 538.00 | | 47 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 468.00 | 108 468.00 | | 108 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 376.00 | 211 376.00 | | 211 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 546.00 | 422 436.00 | 10 110.00 | 432 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 635.00 | 397 635.00 | | 397 635.00 |