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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 475.00 | 52 932.00 | 50 543.00 | 103 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 331.00 | 54 653.00 | 91 679.00 | 146 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 733.00 | 8 707.00 | 747 026.00 | 755 733.00 |
BZ Autres créances | 198 663.00 | | 198 663.00 | 198 663.00 |
CF Disponibilités | 151 469.00 | | 151 469.00 | 151 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 225.00 | 8 707.00 | 1 173 517.00 | 1 182 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 556.00 | 63 360.00 | 1 265 196.00 | 1 328 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 434 038.00 | 397 984.00 | | 434 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 064.00 | 96 054.00 | | 51 064.00 |
DL TOTAL (I) | 675 115.00 | 684 051.00 | | 675 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 417.00 | 45 349.00 | | 253 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | 133 442.00 | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 669.00 | 213 218.00 | | 208 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 629.00 | 102 399.00 | | 124 629.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 4 632.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 081.00 | 499 040.00 | | 590 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 196.00 | 1 183 091.00 | | 1 265 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 219.00 | 10 341.00 | 21 907.00 | 66 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 219.00 | 10 341.00 | 21 907.00 | 66 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 669.00 | 208 669.00 | | 208 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 629.00 | 124 629.00 | | 124 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 755 733.00 | 755 733.00 | | 755 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 417.00 | 76 675.00 | 176 742.00 | 253 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 663.00 | 198 663.00 | | 198 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 063.00 | 964 993.00 | 11 070.00 | 976 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 081.00 | 413 339.00 | 176 742.00 | 590 081.00 |