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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 475.00 | 63 312.00 | 40 163.00 | 103 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 331.00 | 65 033.00 | 81 298.00 | 146 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 459.00 | | 323 459.00 | 323 459.00 |
BZ Autres créances | 450 090.00 | | 450 090.00 | 450 090.00 |
CF Disponibilités | 573 780.00 | | 573 780.00 | 573 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 252.00 | | 1 395 252.00 | 1 395 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 583.00 | 65 033.00 | 1 476 550.00 | 1 541 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 385 102.00 | 434 038.00 | | 385 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 793.00 | 51 064.00 | | 72 793.00 |
DL TOTAL (I) | 647 907.00 | 675 115.00 | | 647 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 328.00 | 253 417.00 | | 632 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 2 820.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 569.00 | 208 669.00 | | 147 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 607.00 | 124 629.00 | | 46 607.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 547.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 643.00 | 590 081.00 | | 828 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 550.00 | 1 265 196.00 | | 1 476 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 331.00 | | | 146 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 196.00 | | | 105 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 653.00 | 10 380.00 | | 54 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 653.00 | 10 380.00 | | 54 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 569.00 | 147 569.00 | | 147 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 607.00 | 46 607.00 | | 46 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 323 459.00 | 323 459.00 | | 323 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 328.00 | 116 656.00 | 515 672.00 | 632 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 089.00 | | | 70 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 091.00 | 450 091.00 | | 450 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 817.00 | 789 747.00 | 11 070.00 | 800 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 643.00 | 312 971.00 | 515 672.00 | 828 643.00 |