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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 392.00 | 20 195.00 | 197.00 | 20 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 857.00 | 36 177.00 | 55 680.00 | 91 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 385.00 | 56 373.00 | 97 012.00 | 153 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 486.00 | | 171 486.00 | 171 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 945.00 | 8 707.00 | 410 238.00 | 418 945.00 |
BZ Autres créances | 51 207.00 | | 51 207.00 | 51 207.00 |
CF Disponibilités | 150 681.00 | | 150 681.00 | 150 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 484.00 | 8 707.00 | 1 046 777.00 | 1 055 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 869.00 | 65 080.00 | 1 143 789.00 | 1 208 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 269 462.00 | 215 752.00 | | 269 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 522.00 | 153 711.00 | | 248 522.00 |
DL TOTAL (I) | 707 997.00 | 559 475.00 | | 707 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 882.00 | 108 468.00 | | 162 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 428.00 | 211 376.00 | | 150 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 047.00 | 76 959.00 | | 92 047.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 832.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 792.00 | 397 635.00 | | 435 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 789.00 | 957 111.00 | | 1 143 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 503.00 | 5 870.00 | | 50 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 503.00 | 5 870.00 | | 50 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 882.00 | 162 882.00 | | 162 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 418 945.00 | | | 418 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 201.00 | 13 273.00 | 16 928.00 | 30 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 201.00 | | | -30 201.00 |
VP Divers | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 047.00 | 92 047.00 | | 92 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 788.00 | 471 718.00 | 11 070.00 | 482 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 792.00 | 418 864.00 | 16 928.00 | 435 792.00 |