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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 010.00 | 45 826.00 | 57 184.00 | 103 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 538.00 | 66 219.00 | 98 319.00 | 164 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 558.00 | | 293 558.00 | 293 558.00 |
BN En cours de production de biens | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 687.00 | | 48 687.00 | 48 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 366.00 | 8 707.00 | 496 658.00 | 505 366.00 |
BZ Autres créances | 181 470.00 | | 181 470.00 | 181 470.00 |
CF Disponibilités | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 478.00 | 8 707.00 | 1 084 771.00 | 1 093 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 016.00 | 74 926.00 | 1 183 091.00 | 1 258 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 397 984.00 | 269 462.00 | | 397 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 054.00 | 248 522.00 | | 96 054.00 |
DL TOTAL (I) | 684 051.00 | 707 997.00 | | 684 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 349.00 | 30 201.00 | | 45 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 442.00 | 162 882.00 | | 133 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 218.00 | 150 428.00 | | 213 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 399.00 | 92 047.00 | | 102 399.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | 234.00 | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 040.00 | 435 792.00 | | 499 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 091.00 | 1 143 789.00 | | 1 183 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 385.00 | | 11 153.00 | 153 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 250.00 | | 11 153.00 | 112 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 373.00 | 9 846.00 | | 56 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 373.00 | 9 846.00 | | 56 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 442.00 | 133 442.00 | | 133 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 218.00 | 213 218.00 | | 213 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 505 366.00 | 505 366.00 | | 505 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 929.00 | 13 536.00 | 3 393.00 | 16 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VP Divers | 181 470.00 | 181 470.00 | | 181 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 648.00 | 687 578.00 | 11 070.00 | 698 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 040.00 | 495 647.00 | 3 393.00 | 499 040.00 |