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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 002.00 | 70 613.00 | 30 389.00 | 101 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 370.00 | 71 495.00 | 70 874.00 | 142 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 899.00 | | 583 899.00 | 583 899.00 |
BZ Autres créances | 182 073.00 | | 182 073.00 | 182 073.00 |
CF Disponibilités | 714 591.00 | | 714 591.00 | 714 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 699.00 | | 1 504 699.00 | 1 504 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 069.00 | 71 495.00 | 1 575 573.00 | 1 647 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 307 894.00 | 385 102.00 | | 307 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 063.00 | 72 793.00 | | 145 063.00 |
DL TOTAL (I) | 642 970.00 | 647 907.00 | | 642 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 227.00 | 632 328.00 | | 552 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 549.00 | 200.00 | | 15 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 453.00 | 147 569.00 | | 266 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 172.00 | 46 607.00 | | 90 172.00 |
EA Autres dettes | 8 203.00 | 1 940.00 | | 8 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 603.00 | 828 643.00 | | 932 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 573.00 | 1 476 550.00 | | 1 575 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 331.00 | | | 146 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 10 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 142 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 101 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 196.00 | | | 105 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 033.00 | 9 774.00 | 3 312.00 | 65 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 033.00 | 9 774.00 | 3 312.00 | 65 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 453.00 | 266 453.00 | | 266 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
UX Autres créances clients | 583 899.00 | 583 899.00 | | 583 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 227.00 | 104 370.00 | 447 857.00 | 552 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 101.00 | | | 80 101.00 |
VP Divers | 182 072.00 | 182 072.00 | | 182 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 900.00 | 772 480.00 | 10 420.00 | 782 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 603.00 | 484 746.00 | 447 857.00 | 932 603.00 |