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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 626 580.00 | 3 048.00 | 2 623 532.00 | 2 626 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 865.00 | 146 656.00 | 482 208.00 | 628 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 982.00 | 280 933.00 | 367 049.00 | 647 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 866.00 | 534 434.00 | 209 432.00 | 743 866.00 |
AX Avances et acomptes | 144 628.00 | | 144 628.00 | 144 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 948.00 | 965 073.00 | 3 901 875.00 | 4 866 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BT Marchandises | 347 668.00 | 7 735.00 | 339 932.00 | 347 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744 305.00 | 68 811.00 | 6 675 495.00 | 6 744 305.00 |
BZ Autres créances | 394 132.00 | | 394 132.00 | 394 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
CF Disponibilités | 673 383.00 | | 673 383.00 | 673 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189 695.00 | | 1 189 695.00 | 1 189 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 999 876.00 | 76 546.00 | 11 923 329.00 | 11 999 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 866 825.00 | 1 041 620.00 | 15 825 204.00 | 16 866 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 507.00 | | | 1 010 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 974.00 | | | 1 167 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 408.00 | | | 2 699 408.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 116.00 | | | 2 503 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 491.00 | | | 1 123 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 748.00 | | | 2 162 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497 445.00 | | | 2 497 445.00 |
EA Autres dettes | 82 914.00 | | | 82 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 696 080.00 | | | 4 696 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 065 796.00 | | | 13 065 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 825 204.00 | | | 15 825 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 824 269.00 | | | 10 824 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 721.00 | | 3 385 721.00 | 3 385 721.00 |
FG Production vendue services | 9 846 695.00 | | 9 846 695.00 | 9 846 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 232 416.00 | | 13 232 416.00 | 13 232 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 298 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 036 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 146 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 24 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 341 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 957 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 778.00 | | | 37 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 014.00 | | | 247 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 627.00 | | | 581 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 370 167.00 | | | 13 370 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 202 193.00 | | | 12 202 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 974.00 | | | 1 167 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | 63 788.00 | 1 875.00 | 13 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 963.00 | 503 483.00 | | 1 351 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | 63 788.00 | 1 875.00 | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 122.00 | 252 027.00 | 141 125.00 | 851 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 374.00 | 34 282.00 | | 112 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 748.00 | 217 745.00 | 141 125.00 | 738 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 749.00 | 2 162 749.00 | | 2 162 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206 406.00 | 1 206 406.00 | | 1 206 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 696 080.00 | 4 696 080.00 | | 4 696 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 503 117.00 | 261 590.00 | 1 715 781.00 | 2 503 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 612 553.00 | | | 2 612 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 046.00 | | | 114 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189 696.00 | | | 1 189 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 403 159.00 | 8 245 817.00 | 157 342.00 | 8 403 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 065 797.00 | 10 824 270.00 | 1 715 781.00 | 13 065 797.00 |