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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 626 580.00 | 3 048.00 | 2 623 532.00 | 2 626 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690 895.00 | 271 608.00 | 419 287.00 | 690 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 608.00 | 874 220.00 | 238 388.00 | 1 112 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 063.00 | 708 450.00 | 389 612.00 | 1 098 063.00 |
AX Avances et acomptes | 85 002.00 | | 85 002.00 | 85 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 274.00 | | 75 274.00 | 75 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 424.00 | 1 857 328.00 | 3 831 096.00 | 5 688 424.00 |
BT Marchandises | 300 893.00 | 7 367.00 | 293 526.00 | 300 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 783 825.00 | 112 792.00 | 8 671 033.00 | 8 783 825.00 |
BZ Autres créances | 476 720.00 | | 476 720.00 | 476 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 121 446.00 | | 4 121 446.00 | 4 121 446.00 |
CF Disponibilités | 1 266 412.00 | | 1 266 412.00 | 1 266 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524 677.00 | | 1 524 677.00 | 1 524 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 473 975.00 | 120 159.00 | 16 353 816.00 | 16 473 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 162 400.00 | 1 977 487.00 | 20 184 912.00 | 22 162 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 010 507.00 | | | 1 010 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 756 722.00 | | | 756 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601 456.00 | | | 1 601 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 808 686.00 | | | 3 808 686.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 302.00 | | | 2 090 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 270.00 | | | 2 088 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 072.00 | | | 2 622 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 116 991.00 | | | 3 116 991.00 |
EA Autres dettes | 119 006.00 | | | 119 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 289 581.00 | | | 6 289 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 326 226.00 | | | 16 326 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 184 912.00 | | | 20 184 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 629 374.00 | | | 14 629 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 818 842.00 | | 4 818 842.00 | 4 818 842.00 |
FG Production vendue services | 14 549 068.00 | | 14 549 068.00 | 14 549 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 367 911.00 | | 19 367 911.00 | 19 367 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 421 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 599 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 732 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 662 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 620.00 | | | -8 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 774.00 | | | 356 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 249.00 | | | 695 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 447 562.00 | | | 19 447 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 846 106.00 | | | 17 846 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601 456.00 | | | 1 601 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400 637.00 | | | 5 400 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 688 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 988.00 | | | 641 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 794.00 | | | 2 056 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 612.00 | 456 701.00 | 42 032.00 | 1 439 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 499.00 | 68 109.00 | | 203 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 112.00 | 388 592.00 | 42 032.00 | 1 236 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 072.00 | 2 622 072.00 | | 2 622 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207 278.00 | 2 207 278.00 | | 2 207 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 289 581.00 | 6 289 581.00 | | 6 289 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
UX Autres créances clients | 8 783 825.00 | | | 8 783 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 303.00 | 393 451.00 | 1 438 686.00 | 2 090 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 869.00 | | | 322 869.00 |
VP Divers | 476 721.00 | | | 476 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116 992.00 | 3 116 992.00 | | 3 116 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524 677.00 | | | 1 524 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 860 498.00 | 10 650 127.00 | 210 371.00 | 10 860 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 326 226.00 | 14 629 374.00 | 1 438 686.00 | 16 326 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |