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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 086 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 439 784.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 87 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 614 027.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 87 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 356 065.00 | |
BZ Autres créances | | | 445 449.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 471 446.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 234 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 717 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 312 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 926 837.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 158 686.00 | 1 807 230.00 | | 2 158 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 888.00 | 1 601 456.00 | | 1 723 888.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282 575.00 | 3 808 686.00 | | 4 282 575.00 |
DP Provisions pour risques | 85 750.00 | 50 000.00 | | 85 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 750.00 | 50 000.00 | | 85 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 396.00 | 2 090 302.00 | | 1 697 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 172.00 | 2 088 270.00 | | 976 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 550.00 | 2 622 072.00 | | 2 787 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 744 229.00 | 3 116 991.00 | | 3 744 229.00 |
EA Autres dettes | 74 994.00 | 119 006.00 | | 74 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 278 169.00 | 6 289 581.00 | | 7 278 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 558 512.00 | 16 326 226.00 | | 16 558 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 926 837.00 | 20 184 912.00 | | 20 926 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 944 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 398 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 342 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 402 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 071 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 782 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 642 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 001 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 514 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 655 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 747 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 508.00 | 5 625.00 | | 55 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 559.00 | 14 245.00 | | 24 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 949.00 | -8 620.00 | | 30 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 475.00 | 356 774.00 | | 369 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 702.00 | 695 249.00 | | 653 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 471 695.00 | 19 447 562.00 | | 21 471 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 747 807.00 | 17 846 106.00 | | 19 747 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 888.00 | 1 601 456.00 | | 1 723 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 688 425.00 | | 271 048.00 | 5 688 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 154.00 | 5 780 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 154.00 | 2 219 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317 477.00 | | 155 129.00 | 3 317 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 674.00 | | 103 267.00 | 2 295 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 274.00 | | 12 652.00 | 75 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 280.00 | 402 826.00 | 93 863.00 | 1 854 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 609.00 | 111 631.00 | | 271 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 671.00 | 291 195.00 | 93 863.00 | 1 582 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 35 750.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 35 750.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 550.00 | 2 787 550.00 | | 2 787 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 744 229.00 | 3 744 229.00 | | 3 744 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 167.00 | 1 051 167.00 | | 1 051 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 278 169.00 | 7 278 169.00 | | 7 278 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 926.00 | | 87 926.00 | 87 926.00 |
UX Autres créances clients | 9 548 716.00 | 9 318 504.00 | 230 212.00 | 9 548 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 397.00 | 396 851.00 | 1 097 294.00 | 1 697 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 806.00 | | | 392 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 449.00 | 445 449.00 | | 445 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717 964.00 | 1 717 964.00 | | 1 717 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 800 056.00 | 11 481 918.00 | 318 138.00 | 11 800 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 558 512.00 | 15 257 966.00 | 1 097 294.00 | 16 558 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |