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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 022 042.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 446 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 88 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 556 592.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 292 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 222 039.00 | |
BZ Autres créances | | | 667 206.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 229 578.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 842 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 838 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 091 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 648 288.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 682 575.00 | 2 158 686.00 | | 2 682 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 876.00 | 1 723 888.00 | | 2 149 876.00 |
DL TOTAL (I) | 5 232 451.00 | 4 282 575.00 | | 5 232 451.00 |
DP Provisions pour risques | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 750.00 | 85 750.00 | | 85 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 986.00 | 1 697 396.00 | | 1 430 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 151.00 | 976 172.00 | | 1 399 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 932.00 | 2 787 550.00 | | 2 786 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 329 758.00 | 3 744 229.00 | | 4 329 758.00 |
EA Autres dettes | 111 409.00 | 74 994.00 | | 111 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 271 847.00 | 7 278 169.00 | | 8 271 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 330 086.00 | 16 558 512.00 | | 18 330 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 648 288.00 | 20 926 837.00 | | 23 648 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 346 399.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 172 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 519 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 661 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 570 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 014 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 202 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 394 182.00 | |
GE Autres charges | | | 58 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 269 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 391 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 382 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 430.00 | 55 508.00 | | 15 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | 24 559.00 | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 031.00 | 30 949.00 | | 11 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 427.00 | 369 475.00 | | 468 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 063.00 | 653 702.00 | | 775 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 699 963.00 | 21 471 695.00 | | 21 699 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 550 087.00 | 19 747 807.00 | | 19 550 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149 876.00 | 1 723 888.00 | | 2 149 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 780 319.00 | | 288 525.00 | 5 780 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 406.00 | 5 941 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 497 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 406.00 | 2 355 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472 606.00 | | 24 494.00 | 3 472 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 787.00 | | 263 563.00 | 2 219 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 926.00 | | 468.00 | 87 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 243.00 | 341 977.00 | 123 424.00 | 2 163 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 240.00 | 88 769.00 | | 383 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 003.00 | 253 208.00 | 123 424.00 | 1 780 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 750.00 | | | 85 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786 933.00 | 2 786 933.00 | | 2 786 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329 758.00 | 4 329 758.00 | | 4 329 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510 561.00 | 1 510 561.00 | | 1 510 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 271 847.00 | 8 271 847.00 | | 8 271 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
UX Autres créances clients | 9 409 988.00 | 9 184 487.00 | 225 501.00 | 9 409 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 987.00 | 406 503.00 | 876 925.00 | 1 430 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 207.00 | 667 207.00 | | 667 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838 295.00 | 1 838 295.00 | | 1 838 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 003 884.00 | 11 689 989.00 | 313 895.00 | 12 003 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 330 087.00 | 17 305 603.00 | 876 925.00 | 18 330 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |