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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 976.00 | | 3 957 976.00 | 3 957 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 473 491.00 | | 7 473 491.00 | 7 473 491.00 |
BZ Autres créances | 419 213.00 | | 419 213.00 | 419 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 914 867.00 | | 3 914 867.00 | 3 914 867.00 |
CF Disponibilités | 680 181.00 | | 680 181.00 | 680 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431 184.00 | | 1 431 184.00 | 1 431 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 086 251.00 | | 14 086 251.00 | 14 086 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 044 228.00 | | 18 044 228.00 | 18 044 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 407 822.00 | 1 167 974.00 | | 1 407 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 230.00 | 2 699 408.00 | | 3 207 230.00 |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 307.00 | 2 503 116.00 | | 2 413 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 389.00 | 1 123 491.00 | | 1 392 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 183.00 | 2 162 748.00 | | 2 261 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009 114.00 | 2 497 445.00 | | 3 009 114.00 |
EA Autres dettes | 112 423.00 | 82 914.00 | | 112 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 648 580.00 | 4 696 080.00 | | 5 648 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 836 997.00 | 13 065 796.00 | | 14 836 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 044 228.00 | 15 825 204.00 | | 18 044 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 270 982.00 | | 4 270 982.00 | 4 270 982.00 |
FD Production vendue biens | 12 413 453.00 | | 12 413 453.00 | 12 413 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 684 435.00 | | 16 684 435.00 | 16 684 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 805 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 326 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 018 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 338 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 806.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 361 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 444 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 421 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 726.00 | 38 842.00 | | 13 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 240.00 | 6 610.00 | | 13 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | 32 231.00 | | 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 500.00 | 247 014.00 | | 311 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 818.00 | 581 627.00 | | 702 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 846 172.00 | 13 370 167.00 | | 16 846 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 438 349.00 | 12 202 192.00 | | 15 438 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 407 822.00 | 1 167 974.00 | | 1 407 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 948.00 | | | 4 866 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 400 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 056 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 865.00 | | | 628 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 478.00 | | | 1 536 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 024.00 | 485 154.00 | 7 566.00 | 962 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 657.00 | 56 843.00 | | 146 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 367.00 | 428 311.00 | 7 566.00 | 815 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 183.00 | 2 261 183.00 | | 2 261 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495 888.00 | 1 495 888.00 | | 1 495 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
UX Autres créances clients | 7 587 449.00 | | | 7 587 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 413 308.00 | 331 938.00 | 1 227 241.00 | 2 413 308.00 |
VI Groupe et associés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 980.00 | | | 256 980.00 |
VP Divers | 419 213.00 | | | 419 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009 115.00 | 3 009 115.00 | | 3 009 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431 185.00 | | | 1 431 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 513 121.00 | 9 437 847.00 | 75 274.00 | 9 513 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 836 998.00 | 12 755 628.00 | 1 227 241.00 | 14 836 998.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5 648 580.00 | 5 648 580.00 | | 5 648 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |