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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 167 434.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 415 857.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 86 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 669 730.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 217 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 952 763.00 | |
BZ Autres créances | | | 634 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 179 578.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 512 364.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 301 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 797 402.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 467 133.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 082 451.00 | 2 682 575.00 | | 3 082 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641 777.00 | 2 149 876.00 | | 2 641 777.00 |
DL TOTAL (I) | 6 124 229.00 | 5 232 451.00 | | 6 124 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 750.00 | 85 750.00 | | 35 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 750.00 | 85 750.00 | | 35 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 788.00 | 1 430 986.00 | | 1 024 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 464.00 | 1 399 151.00 | | 1 599 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 142 213.00 | 2 786 932.00 | | 4 142 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 586 684.00 | 4 329 758.00 | | 4 586 684.00 |
EA Autres dettes | 234 665.00 | 111 409.00 | | 234 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 719 335.00 | 8 271 847.00 | | 8 719 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 307 154.00 | 18 330 086.00 | | 20 307 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 467 133.00 | 23 648 288.00 | | 26 467 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 599 464.00 | | | 1 599 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 941 437.00 | | 472 479.00 | 5 941 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 86 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 596.00 | 6 373 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 815 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 446.00 | 2 471 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 497 100.00 | | 318 125.00 | 3 497 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 943.00 | | 154 160.00 | 2 355 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 394.00 | | 194.00 | 88 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 796.00 | 356 816.00 | 38 071.00 | 2 381 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 009.00 | 172 733.00 | | 472 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 787.00 | 184 083.00 | 38 071.00 | 1 909 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 750.00 | | 50 000.00 | 85 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 750.00 | | 50 000.00 | 85 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 142 214.00 | 4 142 214.00 | | 4 142 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586 685.00 | 4 586 685.00 | | 4 586 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834 131.00 | 1 834 131.00 | | 1 834 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 719 336.00 | 8 719 336.00 | | 8 719 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
UX Autres créances clients | 11 204 676.00 | 10 902 411.00 | 302 265.00 | 11 204 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 789.00 | 403 756.00 | 529 957.00 | 1 024 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 852.00 | | | 399 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 001.00 | 634 001.00 | | 634 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301 084.00 | 2 301 084.00 | | 2 301 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 226 199.00 | 13 837 496.00 | 388 703.00 | 14 226 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 307 154.00 | 19 686 121.00 | 529 957.00 | 20 307 154.00 |