| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 689.00 | 78 412.00 | 50 277.00 | 128 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 388.00 | 99 124.00 | 165 264.00 | 264 388.00 |
BT Marchandises | 612 223.00 | | 612 223.00 | 612 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 561.00 | 39 887.00 | 309 674.00 | 349 561.00 |
BZ Autres créances | 69 045.00 | | 69 045.00 | 69 045.00 |
CF Disponibilités | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 132.00 | 39 887.00 | 996 245.00 | 1 036 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 520.00 | 139 011.00 | 1 161 510.00 | 1 300 520.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 522 902.00 | 500 417.00 | | 522 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 954.00 | 162 485.00 | | 133 954.00 |
DL TOTAL (I) | 665 241.00 | 671 287.00 | | 665 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 688.00 | 181 503.00 | | 231 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 884.00 | 633.00 | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 386.00 | 130 774.00 | | 171 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 288.00 | 76 315.00 | | 76 288.00 |
EA Autres dettes | 10 021.00 | 2 984.00 | | 10 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 268.00 | 392 209.00 | | 496 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 510.00 | 1 063 496.00 | | 1 161 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 186.00 | 392 209.00 | | 483 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 007.00 | 165 783.00 | | 202 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 382.00 | 29 546.00 | 1 650 928.00 | 1 621 382.00 |
FG Production vendue services | 42 219.00 | 2 813.00 | 45 032.00 | 42 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 601.00 | 32 359.00 | 1 695 960.00 | 1 663 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | 3 494.00 | | 3 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | 3 494.00 | | 3 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 1 831.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 1 831.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 285.00 | 1 663.00 | | 3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 128.00 | 63 115.00 | | 49 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 821.00 | 1 625 437.00 | | 1 705 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 867.00 | 1 462 951.00 | | 1 571 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 954.00 | 162 485.00 | | 133 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 025.00 | | 27 818.00 | 250 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 455.00 | 264 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 455.00 | 147 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 848.00 | | | 115 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 526.00 | | 27 818.00 | 133 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 710.00 | 17 869.00 | 13 455.00 | 94 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 198.00 | 17 869.00 | 13 455.00 | 93 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 351.00 | | 464.00 | 40 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 351.00 | | 464.00 | 40 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 351.00 | | 464.00 | 40 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 386.00 | 171 386.00 | | 171 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 301 859.00 | | | 301 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 681.00 | 204 681.00 | | 204 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 007.00 | 13 925.00 | 13 082.00 | 27 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 160.00 | | | 38 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 021.00 | 418 606.00 | 415.00 | 419 021.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 268.00 | 483 186.00 | 13 082.00 | 496 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | 4 235.00 | | 4 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 075.00 | 6 475.00 | | 6 075.00 |
ST Autres comptes | 184 966.00 | 172 643.00 | | 184 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 360.00 | 18 760.00 | | 18 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | 1 688.00 | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 942.00 | 5 923.00 | | 6 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 720.00 | 315 306.00 | | 332 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 358.00 | 132 026.00 | | 210 358.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 034.00 | 197 879.00 | | 212 034.00 |