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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 753.00 | 14 725.00 | 20 028.00 | 34 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 802.00 | 74 195.00 | 187 607.00 | 261 802.00 |
BP En cours de production de services | 733 800.00 | | 733 800.00 | 733 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 337.00 | 35 741.00 | 373 597.00 | 409 337.00 |
BZ Autres créances | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
CF Disponibilités | -3 085.00 | | -3 085.00 | -3 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 999.00 | 35 741.00 | 1 163 259.00 | 1 198 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 801.00 | 109 936.00 | 1 350 865.00 | 1 460 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 507 618.00 | 523 664.00 | | 507 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 484.00 | 133 954.00 | | 155 484.00 |
DL TOTAL (I) | 670 724.00 | 665 241.00 | | 670 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 064.00 | 231 688.00 | | 409 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 228.00 | 6 884.00 | | 15 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 671.00 | 171 386.00 | | 169 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 177.00 | 76 288.00 | | 86 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 141.00 | 486 247.00 | | 680 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 865.00 | 1 151 488.00 | | 1 350 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 141.00 | 483 186.00 | | 680 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 683.00 | 202 007.00 | | 375 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 388.00 | | 42 619.00 | 264 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 205.00 | 261 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 244.00 | 115 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 835.00 | 145 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 848.00 | | | 115 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 889.00 | | 42 619.00 | 147 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 124.00 | 20 151.00 | 45 079.00 | 99 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | 244.00 | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 612.00 | 20 151.00 | 44 835.00 | 97 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 887.00 | | 4 146.00 | 39 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 887.00 | | 4 146.00 | 39 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 887.00 | | 4 146.00 | 39 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 671.00 | 169 671.00 | | 169 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 366 594.00 | | | 366 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 437.00 | 378 437.00 | | 378 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 628.00 | 16 745.00 | 13 883.00 | 30 628.00 |
VI Groupe et associés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 572.00 | 468 283.00 | 289.00 | 468 572.00 |
VW T.V.A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 192.00 | 674 309.00 | 13 883.00 | 688 192.00 |