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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 269 270.00 | 84 245.00 | 185 025.00 | 269 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 452.00 | 30 965.00 | 354 487.00 | 385 452.00 |
BZ Autres créances | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
CF Disponibilités | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 591.00 | 30 965.00 | 1 239 626.00 | 1 270 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 861.00 | 115 210.00 | 1 424 651.00 | 1 539 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 593 102.00 | 507 618.00 | | 593 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 540.00 | 155 484.00 | | 117 540.00 |
DL TOTAL (I) | 718 264.00 | 670 724.00 | | 718 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 473.00 | 409 064.00 | | 410 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 072.00 | 15 228.00 | | 19 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 854.00 | 169 671.00 | | 179 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 988.00 | 86 177.00 | | 96 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 387.00 | 680 141.00 | | 706 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 651.00 | 1 350 865.00 | | 1 424 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 832.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 731.00 | 375 683.00 | | 379 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 802.00 | | 16 516.00 | 261 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 048.00 | 269 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 048.00 | 153 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 673.00 | | 16 516.00 | 145 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 195.00 | 19 098.00 | 9 048.00 | 74 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 928.00 | 19 098.00 | 9 048.00 | 72 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 741.00 | | 4 776.00 | 35 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 741.00 | | 4 776.00 | 35 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 741.00 | | 4 776.00 | 35 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 854.00 | 179 854.00 | | 179 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 348 420.00 | | | 348 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 256.00 | 382 256.00 | | 382 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 217.00 | 14 664.00 | 13 553.00 | 28 217.00 |
VI Groupe et associés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 329.00 | | | 38 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 329.00 | 466 040.00 | 289.00 | 466 329.00 |
VW T.V.A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 574.00 | 695 022.00 | 13 553.00 | 708 574.00 |