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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 605.00 | 1 268.00 | 114 337.00 | 115 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 159.00 | 101 634.00 | 91 525.00 | 193 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 288.00 | 102 902.00 | 206 387.00 | 309 288.00 |
BN En cours de production de biens | 940 723.00 | | 940 723.00 | 940 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 204.00 | 21 450.00 | 459 754.00 | 481 204.00 |
BZ Autres créances | 74 069.00 | | 74 069.00 | 74 069.00 |
CF Disponibilités | -17 560.00 | | -17 560.00 | -17 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 683.00 | 21 450.00 | 1 460 233.00 | 1 481 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 971.00 | 124 351.00 | 1 666 620.00 | 1 790 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 706 512.00 | 640 642.00 | | 706 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 444.00 | 225 870.00 | | 148 444.00 |
DL TOTAL (I) | 862 578.00 | 874 134.00 | | 862 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 110.00 | 333 919.00 | | 499 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 491.00 | 12 998.00 | | 29 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 625.00 | 215 206.00 | | 169 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 816.00 | 160 976.00 | | 105 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 042.00 | 723 099.00 | | 804 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 620.00 | 1 597 233.00 | | 1 666 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | -12 570.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 194.00 | 307 713.00 | | 237 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 776.00 | | 37 825.00 | 293 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 313.00 | 309 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 313.00 | 193 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 647.00 | | 37 825.00 | 177 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 867.00 | 24 248.00 | 14 213.00 | 92 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 599.00 | 24 248.00 | 14 213.00 | 91 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 147.00 | | 4 697.00 | 26 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 147.00 | | 4 697.00 | 26 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 147.00 | | 4 697.00 | 26 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 455 550.00 | 455 550.00 | | 455 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 374.00 | 238 374.00 | | 238 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 735.00 | 260 735.00 | | 260 735.00 |
VI Groupe et associés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 701.00 | | | 259 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 808.00 | 558 519.00 | 289.00 | 558 808.00 |
VW T.V.A. | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 986.00 | 825 986.00 | | 825 986.00 |