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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 036.00 | 11 298.00 | 9 738.00 | 21 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 612.00 | 80 301.00 | 76 311.00 | 156 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 776.00 | 92 867.00 | 200 910.00 | 293 776.00 |
BT Marchandises | 860 549.00 | | 860 549.00 | 860 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 277.00 | 26 147.00 | 494 131.00 | 520 277.00 |
BZ Autres créances | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
CF Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 775.00 | 26 147.00 | 1 419 628.00 | 1 445 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 551.00 | 119 013.00 | 1 620 538.00 | 1 739 551.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 639 880.00 | 592 340.00 | | 639 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 870.00 | 117 540.00 | | 225 870.00 |
DL TOTAL (I) | 874 134.00 | 718 264.00 | | 874 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 919.00 | 410 473.00 | | 333 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 998.00 | 19 072.00 | | 12 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 206.00 | 179 854.00 | | 215 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 465.00 | 96 988.00 | | 162 465.00 |
EA Autres dettes | 21 816.00 | 2 188.00 | | 21 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 404.00 | 708 574.00 | | 746 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 538.00 | 1 426 839.00 | | 1 620 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 669.00 | 695 022.00 | | 735 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 270.00 | | 38 719.00 | 269 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 213.00 | 293 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 213.00 | 177 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 141.00 | | 38 719.00 | 153 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 245.00 | 22 834.00 | 14 213.00 | 84 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 978.00 | 22 834.00 | 14 213.00 | 82 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 965.00 | | 4 818.00 | 30 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 965.00 | | 4 818.00 | 30 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 965.00 | | 4 818.00 | 30 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 206.00 | 215 206.00 | | 215 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 489 008.00 | 489 008.00 | | 489 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VB T. V. A. | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 207.00 | 310 207.00 | | 310 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 712.00 | 12 977.00 | 10 735.00 | 23 712.00 |
VI Groupe et associés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 924.00 | 581 635.00 | 289.00 | 581 924.00 |
VW T.V.A. | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 404.00 | 735 669.00 | 10 735.00 | 746 404.00 |