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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 036.00 | 19 714.00 | 1 322.00 | 21 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 832.00 | 88 384.00 | 247 448.00 | 335 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 996.00 | 109 365.00 | 363 631.00 | 472 996.00 |
BT Marchandises | 1 105 870.00 | | 1 105 870.00 | 1 105 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 163.00 | 13 133.00 | 650 030.00 | 663 163.00 |
BZ Autres créances | 66 859.00 | | 66 859.00 | 66 859.00 |
CF Disponibilités | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 351.00 | 13 133.00 | 1 829 218.00 | 1 842 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 347.00 | 122 499.00 | 2 192 849.00 | 2 315 347.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 724 193.00 | 705 749.00 | | 724 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 988.00 | 148 444.00 | | 242 988.00 |
DL TOTAL (I) | 975 566.00 | 862 578.00 | | 975 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 091.00 | 499 110.00 | | 548 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 572.00 | 29 491.00 | | 39 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 236.00 | 169 625.00 | | 408 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 778.00 | 106 914.00 | | 204 778.00 |
EA Autres dettes | 16 606.00 | 20 846.00 | | 16 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 283.00 | 825 986.00 | | 1 217 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 849.00 | 1 688 564.00 | | 2 192 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 736.00 | 824 791.00 | | 1 116 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 288.00 | | 197 506.00 | 309 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 798.00 | 472 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 798.00 | 356 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 160.00 | | 197 506.00 | 193 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 902.00 | 40 261.00 | 33 798.00 | 102 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 634.00 | 40 261.00 | 33 798.00 | 101 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 450.00 | | 8 316.00 | 21 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 450.00 | | 8 316.00 | 21 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 450.00 | | 8 316.00 | 21 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 236.00 | 408 236.00 | | 408 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 647 455.00 | 647 455.00 | | 647 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VB T. V. A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 329.00 | 305 782.00 | 100 547.00 | 406 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 762.00 | 141 762.00 | | 141 762.00 |
VI Groupe et associés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 153.00 | | | 156 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 592.00 | 732 303.00 | 289.00 | 732 592.00 |
VW T.V.A. | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 283.00 | 1 116 736.00 | 100 547.00 | 1 217 283.00 |