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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 763.00 | 262 825.00 | 23 938.00 | 286 763.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 950.00 | 356 169.00 | 37 781.00 | 393 950.00 |
BT Marchandises | 288 312.00 | 754.00 | 287 558.00 | 288 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 845.00 | 24 944.00 | 875 901.00 | 900 845.00 |
BZ Autres créances | 113 734.00 | | 113 734.00 | 113 734.00 |
CF Disponibilités | 196 381.00 | | 196 381.00 | 196 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 852.00 | 25 698.00 | 1 498 154.00 | 1 523 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 802.00 | 381 866.00 | 1 535 936.00 | 1 917 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
CU Autres participations | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 215 000.00 | | 253 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 026.00 | 30.00 | | 27 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 341 891.00 | 341 873.00 | | 341 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 309.00 | 82 836.00 | | 121 309.00 |
DL TOTAL (I) | 764 726.00 | 661 240.00 | | 764 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 345.00 | 220 116.00 | | 200 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 346.00 | 6 570.00 | | 7 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 533.00 | 548 882.00 | | 434 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 405.00 | 93 514.00 | | 122 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 977.00 | | |
EA Autres dettes | 6 580.00 | 44 469.00 | | 6 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 210.00 | 919 528.00 | | 771 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 936.00 | 1 580 768.00 | | 1 535 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 210.00 | 919 528.00 | | 771 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 289.00 | 55.00 | | 200 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 784.00 | | 25 117.00 | 391 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 426.00 | 12 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 952.00 | 393 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 376 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 772.00 | | 3 961.00 | 372 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 589.00 | | 21 156.00 | 13 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 174.00 | 7 520.00 | 525.00 | 349 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 275.00 | 7 520.00 | 525.00 | 345 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 753.00 | | 69 999.00 | 70 753.00 |
6T Sur comptes clients | 34 165.00 | 8 859.00 | 18 080.00 | 34 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 918.00 | 8 859.00 | 88 080.00 | 104 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 918.00 | 8 859.00 | 88 080.00 | 104 918.00 |
UG ‐ Financières | | 8 859.00 | 88 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 533.00 | 434 533.00 | | 434 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
UX Autres créances clients | 870 963.00 | | | 870 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VB T. V. A. | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VC Groupe et associés | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 345.00 | 200 345.00 | | 200 345.00 |
VI Groupe et associés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VP Divers | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 331.00 | 1 009 277.00 | 41 054.00 | 1 050 331.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 210.00 | 771 210.00 | | 771 210.00 |