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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 370.00 | 83 032.00 | 20 339.00 | 103 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 136.00 | 257 644.00 | 77 493.00 | 335 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 882.00 | 340 676.00 | 118 206.00 | 458 882.00 |
BT Marchandises | 504 029.00 | 11 016.00 | 493 013.00 | 504 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 292.00 | 10 404.00 | 1 563 888.00 | 1 574 292.00 |
BZ Autres créances | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
CF Disponibilités | 451 991.00 | | 451 991.00 | 451 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 828.00 | 21 419.00 | 2 552 408.00 | 2 573 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 709.00 | 362 095.00 | 2 670 615.00 | 3 032 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
CU Autres participations | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 1 024 528.00 | 805 123.00 | | 1 024 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 182.00 | 280 125.00 | | 397 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 035.00 | 1 390 573.00 | | 1 727 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 572.00 | 51 480.00 | | 32 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 444.00 | 35 760.00 | | 72 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 338.00 | 10 404.00 | | 6 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 802.00 | 610 803.00 | | 713 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 771.00 | 90 926.00 | | 90 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
EA Autres dettes | 8 202.00 | 10 897.00 | | 8 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 579.00 | 810 271.00 | | 943 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 615.00 | 2 200 844.00 | | 2 670 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 846.00 | 778 509.00 | | 930 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 760.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 671.00 | | 36 174.00 | 515 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 067.00 | 18 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 963.00 | 458 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 896.00 | 438 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 384.00 | | 32 019.00 | 488 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 762.00 | | 4 155.00 | 25 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 944.00 | 25 628.00 | 81 896.00 | 396 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 944.00 | 25 628.00 | 81 896.00 | 396 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 460.00 | | 445.00 | 11 460.00 |
6T Sur comptes clients | 19 517.00 | 5 785.00 | 14 898.00 | 19 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 977.00 | 5 785.00 | 15 343.00 | 30 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 977.00 | 5 785.00 | 15 343.00 | 30 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 785.00 | 5 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 802.00 | 713 802.00 | | 713 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 808.00 | 1 561 808.00 | | 1 561 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 762.00 | 19 028.00 | 12 733.00 | 31 762.00 |
VI Groupe et associés | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 470.00 | 1 605 324.00 | 30 146.00 | 1 635 470.00 |
VW T.V.A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 241.00 | 924 508.00 | 12 733.00 | 937 241.00 |