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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 364.00 | 94 252.00 | 12 112.00 | 106 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 020.00 | 302 692.00 | 79 328.00 | 382 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 671.00 | 396 944.00 | 118 727.00 | 515 671.00 |
BT Marchandises | 233 975.00 | 11 460.00 | 222 515.00 | 233 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 984.00 | 19 517.00 | 1 272 467.00 | 1 291 984.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CF Disponibilités | 550 250.00 | | 550 250.00 | 550 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 094.00 | 30 977.00 | 2 082 117.00 | 2 113 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 765.00 | 427 921.00 | 2 200 844.00 | 2 628 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
CU Autres participations | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 805 123.00 | 688 936.00 | | 805 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 125.00 | 176 907.00 | | 280 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 573.00 | 1 171 169.00 | | 1 390 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 480.00 | 69 091.00 | | 51 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 760.00 | 8 196.00 | | 35 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 803.00 | 418 999.00 | | 610 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 926.00 | 67 599.00 | | 90 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 600.00 | | |
EA Autres dettes | 10 897.00 | 9 875.00 | | 10 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 271.00 | 589 360.00 | | 810 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 844.00 | 1 760 529.00 | | 2 200 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 509.00 | 589 360.00 | | 778 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 69 091.00 | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 163.00 | | 66 603.00 | 456 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 095.00 | 25 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 095.00 | 515 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 847.00 | | 55 537.00 | 432 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 791.00 | | 11 067.00 | 21 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 419.00 | 18 525.00 | | 378 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 419.00 | 18 525.00 | | 378 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 617.00 | | 5 157.00 | 16 617.00 |
6T Sur comptes clients | 23 382.00 | 5 060.00 | 8 926.00 | 23 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 999.00 | 5 060.00 | 14 083.00 | 39 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 999.00 | 5 060.00 | 14 083.00 | 39 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 803.00 | 610 803.00 | | 610 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 573.00 | 1 268 573.00 | | 1 268 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 705.00 | 18 943.00 | 31 762.00 | 50 705.00 |
VI Groupe et associés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 764.00 | 1 304 759.00 | 48 005.00 | 1 352 764.00 |
VW T.V.A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 867.00 | 768 105.00 | 31 762.00 | 799 867.00 |