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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 1 976.00 | 33 024.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 988.00 | 278 784.00 | 33 205.00 | 311 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 748.00 | 370 205.00 | 89 543.00 | 459 748.00 |
BT Marchandises | 256 870.00 | 503.00 | 256 367.00 | 256 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 626.00 | 36 702.00 | 1 009 924.00 | 1 046 626.00 |
BZ Autres créances | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
CF Disponibilités | 246 516.00 | | 246 516.00 | 246 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 035.00 | 37 205.00 | 1 583 830.00 | 1 621 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 783.00 | 407 409.00 | 1 673 373.00 | 2 080 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
CU Autres participations | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 564 798.00 | 468 882.00 | | 564 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 738.00 | 141 456.00 | | 174 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 862.00 | 915 664.00 | | 1 044 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 168.00 | 131 846.00 | | 121 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 171.00 | 466 411.00 | | 419 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 126.00 | 88 255.00 | | 53 126.00 |
EA Autres dettes | 35 047.00 | 20 351.00 | | 35 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 512.00 | 706 863.00 | | 628 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 373.00 | 1 622 527.00 | | 1 673 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 623.00 | 706 863.00 | | 605 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 331.00 | 131 846.00 | | 91 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 693.00 | | 64 130.00 | 420 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 626.00 | 21 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 075.00 | 459 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 899.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 436 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 433.00 | | 50 550.00 | 389 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 837.00 | | 13 580.00 | 25 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 315.00 | 10 241.00 | 5 351.00 | 365 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 416.00 | 10 241.00 | 1 452.00 | 361 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 503.00 | | | 503.00 |
6T Sur comptes clients | 24 335.00 | 12 636.00 | 269.00 | 24 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 838.00 | 12 636.00 | 269.00 | 24 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 838.00 | 12 636.00 | 269.00 | 24 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 636.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 171.00 | 419 171.00 | | 419 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 622.00 | | 20 622.00 | 20 622.00 |
UX Autres créances clients | 997 074.00 | 997 074.00 | | 997 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
VB T. V. A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VC Groupe et associés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 340.00 | 91 340.00 | | 91 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 828.00 | 6 939.00 | 22 889.00 | 29 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 271.00 | 1 058 097.00 | 70 174.00 | 1 128 271.00 |
VW T.V.A. | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 512.00 | 605 623.00 | 22 889.00 | 628 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |