| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 313.00 | 268 256.00 | 22 057.00 | 290 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 860.00 | 361 600.00 | 44 260.00 | 405 860.00 |
BT Marchandises | 297 093.00 | 503.00 | 296 590.00 | 297 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 526.00 | 23 022.00 | 1 041 504.00 | 1 064 526.00 |
BZ Autres créances | 128 997.00 | | 128 997.00 | 128 997.00 |
CF Disponibilités | 81 333.00 | | 81 333.00 | 81 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 994.00 | 23 525.00 | 1 570 469.00 | 1 593 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 853.00 | 385 124.00 | 1 614 729.00 | 1 999 853.00 |
CU Autres participations | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 21 500.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 423 980.00 | 341 891.00 | | 423 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 322.00 | 121 309.00 | | 80 322.00 |
DL TOTAL (I) | 809 628.00 | 764 726.00 | | 809 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 584.00 | 200 345.00 | | 210 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 032.00 | 434 533.00 | | 520 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 790.00 | 122 405.00 | | 62 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 7 435.00 | 6 580.00 | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 101.00 | 771 210.00 | | 805 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 729.00 | 1 535 936.00 | | 1 614 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 101.00 | 771 210.00 | | 805 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 584.00 | 200 289.00 | | 210 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 950.00 | | 22 072.00 | 393 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 162.00 | 20 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 162.00 | 405 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 207.00 | | 3 550.00 | 376 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 319.00 | | 18 521.00 | 12 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 169.00 | 5 431.00 | | 356 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 270.00 | 5 431.00 | | 352 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 754.00 | | 251.00 | 754.00 |
6T Sur comptes clients | 24 944.00 | 3 490.00 | 5 412.00 | 24 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 698.00 | 3 490.00 | 5 663.00 | 25 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 698.00 | 3 490.00 | 5 663.00 | 25 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 490.00 | 5 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 032.00 | 520 032.00 | | 520 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 944.00 | | | 1 036 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VC Groupe et associés | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 584.00 | 210 584.00 | | 210 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
VP Divers | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 509.00 | 1 187 396.00 | 47 113.00 | 1 234 509.00 |
VW T.V.A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 101.00 | 805 101.00 | | 805 101.00 |