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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 989.00 | 271 972.00 | 28 017.00 | 299 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 693.00 | 365 315.00 | 55 378.00 | 420 693.00 |
BT Marchandises | 235 085.00 | 503.00 | 234 583.00 | 235 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 108.00 | 24 335.00 | 1 093 773.00 | 1 118 108.00 |
BZ Autres créances | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
CF Disponibilités | 143 775.00 | | 143 775.00 | 143 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 986.00 | 24 838.00 | 1 567 149.00 | 1 591 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 679.00 | 390 152.00 | 1 622 527.00 | 2 012 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
CU Autres participations | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DG Autres réserves | 468 882.00 | 423 980.00 | | 468 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 456.00 | 80 322.00 | | 141 456.00 |
DL TOTAL (I) | 915 664.00 | 809 628.00 | | 915 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 846.00 | 210 584.00 | | 131 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 411.00 | 520 032.00 | | 466 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 255.00 | 62 790.00 | | 88 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 260.00 | | |
EA Autres dettes | 20 351.00 | 7 435.00 | | 20 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 863.00 | 805 101.00 | | 706 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 527.00 | 1 614 729.00 | | 1 622 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 863.00 | 805 101.00 | | 706 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 846.00 | 210 584.00 | | 131 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 860.00 | | 28 847.00 | 405 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 489.00 | 25 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 014.00 | 420 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 389 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 758.00 | | 11 200.00 | 379 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 679.00 | | 17 647.00 | 20 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 600.00 | 5 240.00 | 1 524.00 | 361 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 701.00 | 5 240.00 | 1 524.00 | 357 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 411.00 | 466 411.00 | | 466 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 949.00 | 1 088 949.00 | | 1 088 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
VB T. V. A. | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VC Groupe et associés | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 846.00 | 131 846.00 | | 131 846.00 |
VP Divers | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 644.00 | 1 173 817.00 | 53 827.00 | 1 227 644.00 |
VW T.V.A. | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 863.00 | 706 863.00 | | 706 863.00 |