| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 417.00 | 79 079.00 | 14 338.00 | 93 417.00 |
AH Fonds commercial | 79 715.00 | | 79 715.00 | 79 715.00 |
AP Constructions | 217 902.00 | 124 688.00 | 93 214.00 | 217 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 099.00 | 140 160.00 | 31 939.00 | 172 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 767.00 | 591 441.00 | 254 327.00 | 845 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 081.00 | 941 550.00 | 555 531.00 | 1 497 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 957.00 | 11 632.00 | 73 325.00 | 84 957.00 |
BT Marchandises | 1 528 074.00 | 197 193.00 | 1 330 881.00 | 1 528 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524 028.00 | 49 219.00 | 3 474 809.00 | 3 524 028.00 |
BZ Autres créances | 274 443.00 | 14 830.00 | 259 613.00 | 274 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 030 269.00 | | 1 030 269.00 | 1 030 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 988.00 | | 48 988.00 | 48 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 590 759.00 | 272 875.00 | 8 317 884.00 | 8 590 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 841.00 | 1 214 425.00 | 8 873 416.00 | 10 087 841.00 |
CU Autres participations | 35 491.00 | 6 182.00 | 29 309.00 | 35 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
DG Autres réserves | 4 755 495.00 | 4 306 775.00 | | 4 755 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 791.00 | 798 720.00 | | 805 791.00 |
DL TOTAL (I) | 5 730 687.00 | 5 274 896.00 | | 5 730 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 483 399.00 | 533 464.00 | | 483 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 399.00 | 540 964.00 | | 483 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 308.00 | 25 317.00 | | 25 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 158.00 | 1 896 683.00 | | 2 023 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 868.00 | 533 339.00 | | 444 868.00 |
EA Autres dettes | 165 230.00 | 181 691.00 | | 165 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 330.00 | 2 643 276.00 | | 2 659 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 873 416.00 | 8 459 135.00 | | 8 873 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 330.00 | 2 643 276.00 | | 2 659 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 302 222.00 | 560 193.00 | 12 862 415.00 | 12 302 222.00 |
FG Production vendue services | 142 314.00 | 2 454.00 | 144 768.00 | 142 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 444 536.00 | 562 647.00 | 13 007 183.00 | 12 444 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 596 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 782 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 911 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 483 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 399.00 | |
GE Autres charges | | | 11 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 368 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 240 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 121.00 | 29 232.00 | | 35 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 121.00 | 31 519.00 | | 35 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 20.00 | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 16 416.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 16 436.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 126.00 | 15 083.00 | | 33 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 211.00 | 90 144.00 | | 89 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 184.00 | 372 594.00 | | 378 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 646 363.00 | 14 152 500.00 | | 13 646 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 840 573.00 | 13 353 779.00 | | 12 840 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 791.00 | 798 720.00 | | 805 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 726.00 | | 121 536.00 | 1 481 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 180.00 | 1 497 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 075.00 | 173 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 105.00 | 1 235 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 666.00 | | 13 540.00 | 163 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 944.00 | | 107 931.00 | 1 229 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 116.00 | | 65.00 | 88 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 765.00 | 161 676.00 | 106 073.00 | 879 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 254.00 | 11 900.00 | 4 075.00 | 71 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 512.00 | 149 776.00 | 101 998.00 | 808 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 964.00 | 483 399.00 | 540 964.00 | 540 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 863.00 | 27 962.00 | | 180 863.00 |
6T Sur comptes clients | 42 548.00 | 19 488.00 | 12 817.00 | 42 548.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 593.00 | 62 280.00 | 12 817.00 | 229 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 557.00 | 545 679.00 | 553 781.00 | 770 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 680.00 | 553 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 158.00 | 2 023 158.00 | | 2 023 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 206.00 | 262 206.00 | | 262 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 340.00 | 164 340.00 | | 164 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 230.00 | 165 230.00 | | 165 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 466 386.00 | | | 3 466 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
VB T. V. A. | 188 476.00 | | | 188 476.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 149.00 | 3 900 149.00 | | 3 900 149.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 330.00 | 2 659 330.00 | | 2 659 330.00 |