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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 167.00 | 90 445.00 | 29 722.00 | 120 167.00 |
AH Fonds commercial | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
AP Constructions | 226 549.00 | 179 264.00 | 47 286.00 | 226 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 191.00 | 179 700.00 | 46 491.00 | 226 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 484.00 | 632 072.00 | 224 412.00 | 856 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 051.00 | 1 087 662.00 | 447 389.00 | 1 535 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 208.00 | 3 769.00 | 91 439.00 | 95 208.00 |
BT Marchandises | 2 232 454.00 | 318 605.00 | 1 913 849.00 | 2 232 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 441.00 | 43 967.00 | 3 166 473.00 | 3 210 441.00 |
BZ Autres créances | 343 519.00 | | 343 519.00 | 343 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 981 466.00 | | 981 466.00 | 981 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 571 437.00 | 366 341.00 | 8 205 095.00 | 8 571 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 106 488.00 | 1 454 003.00 | 8 652 485.00 | 10 106 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
CU Autres participations | 35 491.00 | 6 182.00 | 29 309.00 | 35 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
DG Autres réserves | 5 335 575.00 | 4 848 082.00 | | 5 335 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 012.00 | 897 493.00 | | 389 012.00 |
DL TOTAL (I) | 5 893 988.00 | 5 914 976.00 | | 5 893 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 935.00 | 450 858.00 | | 638 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 935.00 | 450 858.00 | | 638 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 235.00 | 27 587.00 | | 13 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 218.00 | 25 225.00 | | 25 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 790.00 | 1 209 533.00 | | 1 533 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 398.00 | 474 149.00 | | 483 398.00 |
EA Autres dettes | 63 921.00 | 108 861.00 | | 63 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 562.00 | 1 845 355.00 | | 2 119 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 652 485.00 | 8 211 189.00 | | 8 652 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 118 915.00 | 309 809.00 | 12 428 724.00 | 12 118 915.00 |
FG Production vendue services | 157 224.00 | 6 080.00 | 163 304.00 | 157 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 276 139.00 | 315 889.00 | 12 592 028.00 | 12 276 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 106 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 805 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638 935.00 | |
GE Autres charges | | | 47 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 517 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 717.00 | 30 790.00 | | 39 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 628.00 | | | 73 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 345.00 | 30 790.00 | | 113 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 452.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 034.00 | 257.00 | | 99 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 419.00 | 709.00 | | 99 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 926.00 | 30 080.00 | | 13 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 900.00 | 68 881.00 | | 179 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 223 233.00 | 13 066 233.00 | | 13 223 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 834 221.00 | 12 168 740.00 | | 12 834 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 012.00 | 897 493.00 | | 389 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 538.00 | | 124 605.00 | 1 599 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 142.00 | 65 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 092.00 | 1 535 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 637.00 | 160 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 312.00 | 1 309 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 131.00 | | 26 750.00 | 173 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 607.00 | | 93 930.00 | 1 337 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 800.00 | | 3 925.00 | 88 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 344.00 | 122 194.00 | 90 058.00 | 1 049 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 144.00 | 1 301.00 | | 89 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 200.00 | 120 893.00 | 90 058.00 | 960 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 858.00 | 638 935.00 | 450 858.00 | 450 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 692 400.00 | 3 692 400.00 | | 3 692 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 790.00 | 1 533 790.00 | | 1 533 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 245.00 | 201 245.00 | | 201 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 099.00 | 143 099.00 | | 143 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 018.00 | 111 018.00 | | 111 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
UX Autres créances clients | 3 157 431.00 | 3 157 431.00 | | 3 157 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
VB T. V. A. | 334 068.00 | 334 068.00 | | 334 068.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VI Groupe et associés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 349.00 | 108 349.00 | | 108 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 400.00 | 3 692 400.00 | | 3 692 400.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 562.00 | 2 119 562.00 | | 2 119 562.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |