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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 731.00 | 85 466.00 | 30 265.00 | 115 731.00 |
AH Fonds commercial | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
AP Constructions | 224 148.00 | 185 209.00 | 38 940.00 | 224 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 130.00 | 190 249.00 | 40 881.00 | 231 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 420.00 | 689 639.00 | 194 781.00 | 884 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 923.00 | 1 156 744.00 | 404 179.00 | 1 560 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 874.00 | 4 097.00 | 83 777.00 | 87 874.00 |
BT Marchandises | 2 393 685.00 | 331 671.00 | 2 062 013.00 | 2 393 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 626.00 | 49 269.00 | 2 270 357.00 | 2 319 626.00 |
BZ Autres créances | 489 719.00 | | 489 719.00 | 489 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
CF Disponibilités | 988 742.00 | | 988 742.00 | 988 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 505.00 | | 90 505.00 | 90 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 470 151.00 | 385 037.00 | 10 085 114.00 | 10 470 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 031 074.00 | 1 541 781.00 | 10 489 293.00 | 12 031 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
CU Autres participations | 35 491.00 | 6 182.00 | 29 309.00 | 35 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
DG Autres réserves | 5 215 575.00 | 5 335 575.00 | | 5 215 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 831.00 | 389 012.00 | | 82 831.00 |
DL TOTAL (I) | 5 467 807.00 | 5 893 988.00 | | 5 467 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 727.00 | 638 935.00 | | 510 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 727.00 | 638 935.00 | | 510 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 473.00 | 13 235.00 | | 2 500 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 306.00 | 25 218.00 | | 27 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 261.00 | 1 533 790.00 | | 1 499 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 714.00 | 483 398.00 | | 422 714.00 |
EA Autres dettes | 61 006.00 | 63 921.00 | | 61 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 510 760.00 | 2 119 562.00 | | 4 510 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 489 293.00 | 8 652 485.00 | | 10 489 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 760.00 | 2 119 562.00 | | 4 510 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 207 622.00 | 448 295.00 | 10 655 917.00 | 10 207 622.00 |
FG Production vendue services | 167 310.00 | 3 366.00 | 170 676.00 | 167 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 374 932.00 | 451 661.00 | 10 826 593.00 | 10 374 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 502 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 172 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 852 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510 727.00 | |
GE Autres charges | | | 13 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 407 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 530.00 | 39 717.00 | | 18 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 530.00 | 113 345.00 | | 18 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 385.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | 99 034.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 99 419.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 030.00 | 13 926.00 | | 17 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 379.00 | 179 900.00 | | 29 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 524 513.00 | 13 223 233.00 | | 11 524 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 441 682.00 | 12 834 221.00 | | 11 441 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 831.00 | 389 012.00 | | 82 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 052.00 | | 68 395.00 | 1 535 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 65 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 523.00 | 1 560 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 601.00 | 155 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 756.00 | 1 339 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 245.00 | | 5 165.00 | 160 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 225.00 | | 63 230.00 | 1 309 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 480.00 | 110 928.00 | 41 845.00 | 1 081 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 445.00 | 4 622.00 | 9 601.00 | 90 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 035.00 | 106 306.00 | 32 245.00 | 991 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 935.00 | 510 727.00 | 638 935.00 | 638 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 374.00 | 13 394.00 | | 322 374.00 |
6T Sur comptes clients | 43 967.00 | 16 327.00 | 11 025.00 | 43 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 523.00 | 29 721.00 | 11 025.00 | 372 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 458.00 | 540 448.00 | 649 960.00 | 1 011 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 448.00 | 649 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 261.00 | 1 499 261.00 | | 1 499 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 651.00 | 203 651.00 | | 203 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 370.00 | 190 370.00 | | 190 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 984.00 | 2 262 984.00 | | 2 262 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VB T. V. A. | 250 318.00 | 250 318.00 | | 250 318.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 473.00 | 2 500 473.00 | | 2 500 473.00 |
VI Groupe et associés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 522.00 | 150 522.00 | | 150 522.00 |
VP Divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 776.00 | 2 929 776.00 | | 2 929 776.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 510 760.00 | 4 510 760.00 | | 4 510 760.00 |