| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 731.00 | 90 189.00 | 25 542.00 | 115 731.00 |
AH Fonds commercial | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
AP Constructions | 227 417.00 | 190 399.00 | 37 019.00 | 227 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 130.00 | 198 385.00 | 32 745.00 | 231 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 027.00 | 567 849.00 | 233 178.00 | 801 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 874.00 | 1 053 003.00 | 423 871.00 | 1 476 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 683.00 | 1 062.00 | 137 621.00 | 138 683.00 |
BT Marchandises | 1 885 871.00 | 281 989.00 | 1 603 882.00 | 1 885 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 134.00 | 52 221.00 | 2 965 913.00 | 3 018 134.00 |
BZ Autres créances | 311 814.00 | | 311 814.00 | 311 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 185 204.00 | | 3 185 204.00 | 3 185 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 577.00 | | 56 577.00 | 56 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 596 283.00 | 335 272.00 | 8 261 011.00 | 8 596 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 073 157.00 | 1 388 275.00 | 8 684 882.00 | 10 073 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
CU Autres participations | 35 491.00 | 6 182.00 | 29 309.00 | 35 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
DG Autres réserves | 5 238 406.00 | 5 215 575.00 | | 5 238 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 808.00 | 82 831.00 | | 455 808.00 |
DL TOTAL (I) | 5 863 614.00 | 5 467 807.00 | | 5 863 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 604.00 | 510 727.00 | | 525 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 604.00 | 510 727.00 | | 525 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815.00 | 2 500 473.00 | | 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 218.00 | 27 306.00 | | 25 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 697.00 | 1 499 261.00 | | 1 627 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 450.00 | 422 714.00 | | 537 450.00 |
EA Autres dettes | 104 484.00 | 61 006.00 | | 104 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 663.00 | 4 510 760.00 | | 2 295 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 882.00 | 10 489 293.00 | | 8 684 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 921 734.00 | 458 101.00 | 12 379 835.00 | 11 921 734.00 |
FG Production vendue services | 201 797.00 | 3 787.00 | 205 584.00 | 201 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 123 530.00 | 461 888.00 | 12 585 418.00 | 12 123 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 185 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 036 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 295 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 604.00 | |
GE Autres charges | | | 12 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 538 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 997.00 | 18 530.00 | | 33 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 922.00 | 18 530.00 | | 64 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 822.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 350.00 | 678.00 | | 4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | 1 500.00 | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 556.00 | 17 030.00 | | 60 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 561.00 | 29 379.00 | | 193 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 252 154.00 | 11 524 513.00 | | 13 252 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 796 346.00 | 11 441 682.00 | | 12 796 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 808.00 | 82 831.00 | | 455 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 924.00 | | 117 264.00 | 1 560 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 925.00 | 61 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 313.00 | 1 476 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 388.00 | 1 259 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 809.00 | | | 155 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 699.00 | | 117 264.00 | 1 339 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 562.00 | 93 222.00 | 196 963.00 | 1 150 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 466.00 | 4 723.00 | | 85 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 096.00 | 88 499.00 | 196 963.00 | 1 065 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 727.00 | 525 604.00 | 510 727.00 | 510 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 768.00 | | 52 717.00 | 335 768.00 |
6T Sur comptes clients | 49 269.00 | 15 366.00 | 12 414.00 | 49 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 219.00 | 15 366.00 | 65 131.00 | 391 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 946.00 | 540 970.00 | 575 858.00 | 901 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 970.00 | 575 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 697.00 | 1 627 697.00 | | 1 627 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 815.00 | 224 815.00 | | 224 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 756.00 | 139 756.00 | | 139 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 955.00 | 151 955.00 | | 151 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 484.00 | 104 484.00 | | 104 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 958 247.00 | 2 958 247.00 | | 2 958 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
VB T. V. A. | 273 897.00 | 273 897.00 | | 273 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 525.00 | 3 412 525.00 | | 3 412 525.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 663.00 | 2 295 663.00 | | 2 295 663.00 |