| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 417.00 | 89 144.00 | 4 273.00 | 93 417.00 |
AH Fonds commercial | 79 715.00 | | 79 715.00 | 79 715.00 |
AP Constructions | 226 549.00 | 164 241.00 | 62 309.00 | 226 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 510.00 | 163 836.00 | 61 674.00 | 225 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 547.00 | 632 124.00 | 253 423.00 | 885 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 537.00 | 1 055 526.00 | 544 012.00 | 1 599 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 018.00 | 1 450.00 | 60 568.00 | 62 018.00 |
BT Marchandises | 1 956 812.00 | 284 510.00 | 1 672 303.00 | 1 956 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 980 183.00 | 52 425.00 | 2 927 758.00 | 2 980 183.00 |
BZ Autres créances | 370 359.00 | 14 830.00 | 355 529.00 | 370 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 971 551.00 | | 971 551.00 | 971 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 020 393.00 | 353 215.00 | 7 667 178.00 | 8 020 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 619 930.00 | 1 408 741.00 | 8 211 189.00 | 9 619 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
CU Autres participations | 35 491.00 | 6 182.00 | 29 309.00 | 35 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
DG Autres réserves | 4 848 082.00 | 5 161 286.00 | | 4 848 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 493.00 | 336 796.00 | | 897 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 976.00 | 5 667 483.00 | | 5 914 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 858.00 | 497 829.00 | | 450 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 858.00 | 497 829.00 | | 450 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 587.00 | 41 822.00 | | 27 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 225.00 | 25 229.00 | | 25 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 533.00 | 2 081 284.00 | | 1 209 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 149.00 | 414 343.00 | | 474 149.00 |
EA Autres dettes | 108 861.00 | 73 644.00 | | 108 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 355.00 | 2 636 322.00 | | 1 845 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 211 189.00 | 8 801 634.00 | | 8 211 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 262.00 | 2 609 784.00 | | 1 833 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 152 705.00 | 450 499.00 | 11 603 204.00 | 11 152 705.00 |
FG Production vendue services | 152 242.00 | 1 605.00 | 153 847.00 | 152 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 304 947.00 | 452 104.00 | 11 757 051.00 | 11 304 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 331 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 369 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 858.00 | |
GE Autres charges | | | 26 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 097 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 616.00 | 18 707.00 | | 21 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 790.00 | 29 703.00 | | 30 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 790.00 | 66 704.00 | | 30 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 1 275.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 13 167.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 14 441.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 080.00 | 52 262.00 | | 30 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 881.00 | 85 938.00 | | 68 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 066 233.00 | 13 505 868.00 | | 13 066 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 168 740.00 | 13 169 072.00 | | 12 168 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 493.00 | 336 796.00 | | 897 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 979.00 | | 42 432.00 | 1 570 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 873.00 | 1 599 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 873.00 | 1 337 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 131.00 | | | 173 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 406.00 | | 42 074.00 | 1 309 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 441.00 | | 358.00 | 88 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 710.00 | 148 249.00 | 13 615.00 | 914 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 864.00 | 2 280.00 | | 86 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 846.00 | 145 969.00 | 13 615.00 | 827 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 829.00 | 450 858.00 | 497 829.00 | 497 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 974.00 | 16 885.00 | 23 899.00 | 292 974.00 |
6T Sur comptes clients | 59 528.00 | 16 437.00 | 23 540.00 | 59 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 514.00 | 33 321.00 | 47 439.00 | 373 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 343.00 | 484 179.00 | 545 268.00 | 871 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 179.00 | 545 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 533.00 | 1 209 533.00 | | 1 209 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 090.00 | 180 090.00 | | 180 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 997.00 | 170 997.00 | | 170 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 861.00 | 108 861.00 | | 108 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 409.00 | 2 916 409.00 | | 2 916 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
VB T. V. A. | 209 435.00 | 209 435.00 | | 209 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 538.00 | 14 445.00 | 12 093.00 | 26 538.00 |
VI Groupe et associés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 162.00 | 109 162.00 | | 109 162.00 |
VP Divers | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 330.00 | 44 330.00 | | 44 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 320.00 | 3 483 320.00 | | 3 483 320.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 355.00 | 1 833 262.00 | 12 093.00 | 1 845 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 133.00 | 45 159.00 | | 43 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467 187.00 | 390 107.00 | | 467 187.00 |
ST Autres comptes | 2 320 704.00 | 2 409 868.00 | | 2 320 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 648 142.00 | 646 377.00 | | 648 142.00 |
YT Sous‐traitance | 16 784.00 | 13 917.00 | | 16 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394 333.00 | 486 879.00 | | 394 333.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 223.00 | 27 648.00 | | 23 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 83 276.00 | 82 996.00 | | 83 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 409.00 | 128 155.00 | | 126 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 725.00 | 849 105.00 | | 798 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 145 939.00 | 1 265 198.00 | | 1 145 939.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 870 374.00 | 3 974 794.00 | | 3 870 374.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |