| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 959.00 | 14 989.00 | 970.00 | 15 959.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 795 133.00 | 395 274.00 | 399 860.00 | 795 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 295.00 | 502 378.00 | 133 918.00 | 636 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 832.00 | 912 641.00 | 760 191.00 | 1 672 832.00 |
BT Marchandises | 615 364.00 | 80 817.00 | 534 547.00 | 615 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 735.00 | 80 434.00 | 548 301.00 | 628 735.00 |
BZ Autres créances | 179 228.00 | | 179 228.00 | 179 228.00 |
CF Disponibilités | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 589.00 | | 129 589.00 | 129 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 332.00 | 161 251.00 | 1 406 080.00 | 1 567 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 164.00 | 1 073 892.00 | 2 166 272.00 | 3 240 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 565.00 | | | 123 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 960.00 | 920 960.00 | | 920 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 936.00 | 596 936.00 | | 596 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 879.00 | 24 000.00 | | 38 879.00 |
DH Report à nouveau | -412 436.00 | -695 123.00 | | -412 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 387.00 | 297 565.00 | | 128 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 725.00 | 1 144 338.00 | | 1 272 725.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 600 801.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 480.00 | 188 869.00 | | 98 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 215.00 | 506 068.00 | | 479 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 712.00 | 147 246.00 | | 196 712.00 |
EA Autres dettes | 88 940.00 | 48 216.00 | | 88 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 547.00 | 1 491 563.00 | | 893 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 272.00 | 2 642 901.00 | | 2 166 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 547.00 | 1 491 563.00 | | 893 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 054 373.00 | 373 713.00 | 3 428 086.00 | 3 054 373.00 |
FG Production vendue services | 268 139.00 | 256 287.00 | 524 426.00 | 268 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 512.00 | 630 000.00 | 3 952 512.00 | 3 322 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 576 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 038 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 5 165.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 17 100.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 741.00 | -17 100.00 | | 6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 903.00 | 5 228 088.00 | | 4 169 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 516.00 | 4 930 523.00 | | 4 041 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 387.00 | 297 565.00 | | 128 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 725.00 | | 8 623.00 | 1 690 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 517.00 | 1 672 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 214 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 517.00 | 1 431 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 173.00 | | 970.00 | 215 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 292.00 | | 7 653.00 | 1 448 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 820.00 | 124 336.00 | 26 516.00 | 814 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 048.00 | 941.00 | 2 000.00 | 16 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 772.00 | 123 395.00 | 24 516.00 | 798 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 160.00 | 80 817.00 | 147 160.00 | 147 160.00 |
6T Sur comptes clients | 124 981.00 | 345.00 | 44 892.00 | 124 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 140.00 | 81 162.00 | 192 052.00 | 272 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 140.00 | 81 162.00 | 199 052.00 | 279 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 162.00 | 199 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 215.00 | 479 215.00 | | 479 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 102.00 | 67 102.00 | | 67 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
UX Autres créances clients | 532 431.00 | | | 532 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
VB T. V. A. | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
VC Groupe et associés | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 589.00 | | | 129 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 812.00 | 841 247.00 | 123 565.00 | 964 812.00 |
VW T.V.A. | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 067.00 | 795 067.00 | | 795 067.00 |