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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 026.00 | 21 962.00 | 1 064.00 | 23 026.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 777 283.00 | 610 955.00 | 166 327.00 | 777 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 173.00 | 506 146.00 | 101 028.00 | 607 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 204.00 | 1 139 063.00 | 493 142.00 | 1 632 204.00 |
BT Marchandises | 1 055 992.00 | 131 439.00 | 924 552.00 | 1 055 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 708.00 | | 111 708.00 | 111 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 872.00 | 7 659.00 | 380 213.00 | 387 872.00 |
BZ Autres créances | 818 657.00 | | 818 657.00 | 818 657.00 |
CF Disponibilités | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 219.00 | 139 099.00 | 2 289 121.00 | 2 428 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 424.00 | 1 278 161.00 | 2 782 263.00 | 4 060 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 960.00 | 920 960.00 | | 920 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 936.00 | 596 936.00 | | 596 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 096.00 | 51 717.00 | | 92 096.00 |
DH Report à nouveau | 58 763.00 | -276 424.00 | | 58 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 955.00 | 375 566.00 | | 3 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 710.00 | 1 668 755.00 | | 1 672 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 1 186.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 273.00 | 252 601.00 | | 217 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 187.00 | 601 576.00 | | 512 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 817.00 | 399 047.00 | | 339 817.00 |
EA Autres dettes | 39 731.00 | 29 546.00 | | 39 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 553.00 | 1 313 956.00 | | 1 109 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 263.00 | 2 982 711.00 | | 2 782 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 738 368.00 | |
FG Production vendue services | | | 622 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 360 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 098.00 | |
GE Autres charges | | | 24 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | 734.00 | | 3 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 089.00 | 734.00 | | 4 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 089.00 | 10 233.00 | | -4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 383.00 | 5 138 067.00 | | 4 552 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 428.00 | 4 762 501.00 | | 4 548 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 955.00 | 375 566.00 | | 3 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 454.00 | 4 403.00 | | 1 661 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 739.00 | | | 224 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 176.00 | 4 403.00 | | 1 410 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 046.00 | 80 410.00 | 33 394.00 | 1 092 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 051.00 | 3 439.00 | 3 529.00 | 22 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 994.00 | 76 971.00 | 29 864.00 | 1 069 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 994.00 | 131 439.00 | 155 994.00 | 155 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 619.00 | 7 659.00 | 20 619.00 | 20 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 613.00 | 139 098.00 | 176 613.00 | 176 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 613.00 | 139 098.00 | 176 613.00 | 176 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 098.00 | 176 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 187.00 | 512 187.00 | | 512 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 817.00 | 339 817.00 | | 339 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
UX Autres créances clients | 387 872.00 | 387 872.00 | | 387 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 657.00 | 818 657.00 | | 818 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 005.00 | 1 221 466.00 | 26 539.00 | 1 248 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 280.00 | 892 280.00 | | 892 280.00 |