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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 963.00 | 18 628.00 | 6 335.00 | 24 963.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 795 133.00 | 519 215.00 | 275 918.00 | 795 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 581.00 | 457 739.00 | 109 841.00 | 567 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 400.00 | 995 582.00 | 616 818.00 | 1 612 400.00 |
BT Marchandises | 800 275.00 | 134 215.00 | 666 060.00 | 800 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 848.00 | 20 619.00 | 924 229.00 | 944 848.00 |
BZ Autres créances | 136 354.00 | | 136 354.00 | 136 354.00 |
CF Disponibilités | 36 549.00 | | 36 549.00 | 36 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 413.00 | | 133 413.00 | 133 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 856.00 | 154 834.00 | 1 916 022.00 | 2 070 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 256.00 | 1 150 416.00 | 2 532 840.00 | 3 683 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 960.00 | 920 960.00 | | 920 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 936.00 | 596 936.00 | | 596 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
DH Report à nouveau | -327 236.00 | -296 888.00 | | -327 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 811.00 | -30 347.00 | | 50 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 189.00 | 1 242 378.00 | | 1 293 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 200.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 746.00 | 30 000.00 | | 297 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 462.00 | 240 747.00 | | 254 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 615.00 | 464 372.00 | | 460 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 337.00 | 270 259.00 | | 226 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 904.00 | | |
EA Autres dettes | | 30 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 651.00 | 1 061 636.00 | | 1 239 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 840.00 | 2 304 014.00 | | 2 532 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 188.00 | 820 890.00 | | 985 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | 200.00 | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 431 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 682 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 094 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 030.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 114.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | 64 387.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 64 501.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 868.00 | -64 501.00 | | 13 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 212 902.00 | 4 115 705.00 | | 4 212 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 090.00 | 4 146 052.00 | | 4 162 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 811.00 | -30 347.00 | | 50 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 454.00 | | | 1 594 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 768.00 | | | 1 344 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 919.00 | 99 238.00 | 575.00 | 896 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 313.00 | 3 315.00 | | 15 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 606.00 | 95 923.00 | 575.00 | 881 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 615.00 | 460 615.00 | | 460 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 746.00 | 267 746.00 | | 267 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
UX Autres créances clients | 944 848.00 | 944 848.00 | | 944 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VP Divers | 136 354.00 | 136 354.00 | | 136 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 337.00 | 226 337.00 | | 226 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 413.00 | 133 413.00 | | 133 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 155.00 | 1 214 616.00 | 26 539.00 | 1 241 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 188.00 | 985 188.00 | | 985 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |