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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 026.00 | 22 412.00 | 613.00 | 23 026.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 777 283.00 | 628 050.00 | 149 233.00 | 777 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 590.00 | 524 574.00 | 85 016.00 | 609 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 502.00 | | 134 502.00 | 134 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 583.00 | 1 175 036.00 | 567 547.00 | 1 742 583.00 |
BT Marchandises | 867 464.00 | 136 520.00 | 730 944.00 | 867 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 674.00 | 36 706.00 | 683 968.00 | 720 674.00 |
BZ Autres créances | 956 498.00 | | 956 498.00 | 956 498.00 |
CF Disponibilités | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 074.00 | | 118 074.00 | 118 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 498.00 | 173 225.00 | 2 505 272.00 | 2 678 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 081.00 | 1 348 261.00 | 3 072 819.00 | 4 421 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 960.00 | 920 960.00 | | 920 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 936.00 | 596 936.00 | | 596 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
DH Report à nouveau | 62 717.00 | 58 763.00 | | 62 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 572.00 | 3 955.00 | | 305 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 282.00 | 1 672 710.00 | | 1 978 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 545.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259 191.00 | 217 273.00 | | 259 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 322.00 | 512 187.00 | | 539 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 779.00 | 339 817.00 | | 295 779.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 39 731.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 537.00 | 1 109 553.00 | | 1 094 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 819.00 | 2 782 263.00 | | 3 072 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 346.00 | 892 280.00 | | 835 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 545.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 905 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 712 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 618 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 225.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 4 089.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -4 089.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 892.00 | 4 552 383.00 | | 4 769 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 320.00 | 4 548 428.00 | | 4 464 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 572.00 | 3 955.00 | | 305 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 204.00 | | 111 194.00 | 1 632 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 1 742 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 1 386 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 209.00 | | | 221 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 456.00 | | 3 231.00 | 1 384 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 539.00 | | 107 962.00 | 26 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 063.00 | 36 530.00 | 557.00 | 1 139 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 962.00 | 450.00 | | 21 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 101.00 | 36 080.00 | 557.00 | 1 117 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 439.00 | 136 520.00 | 131 439.00 | 131 439.00 |
6T Sur comptes clients | 7 659.00 | 36 706.00 | 7 659.00 | 7 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 099.00 | 173 225.00 | 139 098.00 | 139 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 099.00 | 173 225.00 | 139 098.00 | 139 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 225.00 | 139 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 322.00 | 539 322.00 | | 539 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 779.00 | 295 779.00 | | 295 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 502.00 | | 134 502.00 | 134 502.00 |
UX Autres créances clients | 720 674.00 | 720 674.00 | | 720 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 498.00 | 956 498.00 | | 956 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 074.00 | 118 074.00 | | 118 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 748.00 | 1 795 246.00 | 134 502.00 | 1 929 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 346.00 | 835 346.00 | | 835 346.00 |