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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 963.00 | 15 313.00 | 9 651.00 | 24 963.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 795 133.00 | 457 701.00 | 337 433.00 | 795 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 635.00 | 423 906.00 | 125 729.00 | 549 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 454.00 | 896 919.00 | 697 535.00 | 1 594 454.00 |
BT Marchandises | 657 087.00 | 97 584.00 | 559 503.00 | 657 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 432.00 | 16 805.00 | 735 627.00 | 752 432.00 |
BZ Autres créances | 152 680.00 | | 152 680.00 | 152 680.00 |
CF Disponibilités | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 346.00 | | 138 346.00 | 138 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 868.00 | 114 389.00 | 1 606 479.00 | 1 720 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 322.00 | 1 011 308.00 | 2 304 014.00 | 3 315 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 960.00 | 920 960.00 | | 920 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 936.00 | 596 936.00 | | 596 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 717.00 | 38 879.00 | | 51 717.00 |
DH Report à nouveau | -296 888.00 | -412 436.00 | | -296 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 347.00 | 128 387.00 | | -30 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 378.00 | 1 272 725.00 | | 1 242 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 747.00 | 98 480.00 | | 240 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 372.00 | 479 215.00 | | 464 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 259.00 | 196 712.00 | | 270 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
EA Autres dettes | 30 155.00 | 88 940.00 | | 30 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 636.00 | 893 547.00 | | 1 061 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 014.00 | 2 166 272.00 | | 2 304 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 636.00 | 893 547.00 | | 1 061 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 960 575.00 | 321 899.00 | 3 282 474.00 | 2 960 575.00 |
FG Production vendue services | 308 588.00 | 366 814.00 | 675 402.00 | 308 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 163.00 | 688 713.00 | 3 957 876.00 | 3 269 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 766.00 | |
GE Autres charges | | | 76 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 080 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 204.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 501.00 | 204.00 | | 64 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 501.00 | 6 741.00 | | -64 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 705.00 | 4 169 903.00 | | 4 115 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 052.00 | 4 041 516.00 | | 4 146 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 347.00 | 128 387.00 | | -30 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 832.00 | | 100 118.00 | 1 672 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721.00 | 26 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 496.00 | 1 594 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 143.00 | | 223 147.00 | 214 143.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 775.00 | 1 344 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 143.00 | | 9 004.00 | 214 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 429.00 | | 91 114.00 | 1 431 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 641.00 | 97 666.00 | 113 388.00 | 912 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 989.00 | 323.00 | | 14 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 651.00 | 97 343.00 | 113 388.00 | 897 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 817.00 | 97 584.00 | 80 817.00 | 80 817.00 |
6T Sur comptes clients | 80 434.00 | 11 182.00 | 74 811.00 | 80 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 251.00 | 108 766.00 | 155 628.00 | 161 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 251.00 | 108 766.00 | 155 628.00 | 161 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 766.00 | 155 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 372.00 | 464 372.00 | | 464 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 038.00 | 104 038.00 | | 104 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
UX Autres créances clients | 723 238.00 | | | 723 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
VB T. V. A. | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
VC Groupe et associés | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 346.00 | | | 138 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 997.00 | 1 043 458.00 | 26 539.00 | 1 069 997.00 |
VW T.V.A. | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 890.00 | 820 890.00 | | 820 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |