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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 555.00 | 22 051.00 | 4 504.00 | 26 555.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AP Constructions | 795 133.00 | 579 773.00 | 215 361.00 | 795 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 042.00 | 490 222.00 | 124 821.00 | 615 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 454.00 | 1 092 046.00 | 569 408.00 | 1 661 454.00 |
BT Marchandises | 1 017 966.00 | 155 994.00 | 861 972.00 | 1 017 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 849.00 | 20 619.00 | 1 049 230.00 | 1 069 849.00 |
BZ Autres créances | 319 711.00 | | 319 711.00 | 319 711.00 |
CF Disponibilités | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 857.00 | | 128 857.00 | 128 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 916.00 | 176 613.00 | 2 413 303.00 | 2 589 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 370.00 | 1 268 659.00 | 2 982 711.00 | 4 251 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 960.00 | 920 960.00 | | 920 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 936.00 | 596 936.00 | | 596 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
DH Report à nouveau | -276 424.00 | -327 236.00 | | -276 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 566.00 | 50 811.00 | | 375 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 755.00 | 1 293 189.00 | | 1 668 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186.00 | 490.00 | | 1 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 297 746.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 601.00 | 254 462.00 | | 252 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 576.00 | 460 615.00 | | 601 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 047.00 | 226 337.00 | | 399 047.00 |
EA Autres dettes | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 956.00 | 1 239 651.00 | | 1 313 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 711.00 | 2 532 840.00 | | 2 982 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 355.00 | 985 188.00 | | 1 061 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 186.00 | 490.00 | | 1 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 420 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 705 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 126 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 127 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 779.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 15 283.00 | | 82.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967.00 | 15 283.00 | | 10 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 549.00 | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | -867.00 | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 1 415.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 233.00 | 13 868.00 | | 10 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 067.00 | 4 212 902.00 | | 5 138 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 501.00 | 4 162 090.00 | | 4 762 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 566.00 | 50 811.00 | | 375 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 400.00 | | 49 053.00 | 1 612 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 147.00 | | 1 592.00 | 223 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 714.00 | | 47 462.00 | 1 362 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 582.00 | 96 463.00 | 1 092 046.00 | 995 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 628.00 | 3 423.00 | 22 051.00 | 18 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 954.00 | 93 040.00 | 1 069 994.00 | 976 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 215.00 | 21 779.00 | | 134 215.00 |
6T Sur comptes clients | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 834.00 | 21 779.00 | | 154 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 834.00 | 21 779.00 | | 154 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 576.00 | 601 576.00 | | 601 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 849.00 | 1 069 849.00 | | 1 069 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 047.00 | 399 047.00 | | 399 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 711.00 | 319 711.00 | | 319 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 857.00 | 128 857.00 | | 128 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 956.00 | 1 518 417.00 | 26 539.00 | 1 544 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 355.00 | 1 061 355.00 | | 1 061 355.00 |