| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 1 957.00 | 1 943.00 | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
AP Constructions | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 542.00 | 189 745.00 | 16 797.00 | 206 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 302.00 | 266 932.00 | 23 370.00 | 290 302.00 |
BT Marchandises | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 041.00 | | 141 041.00 | 141 041.00 |
BZ Autres créances | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 950.00 | | 326 950.00 | 326 950.00 |
CF Disponibilités | 131 125.00 | | 131 125.00 | 131 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 459.00 | | 634 459.00 | 634 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 761.00 | 266 932.00 | 657 828.00 | 924 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 231.00 | 156 205.00 | | 188 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 688.00 | 82 027.00 | | 85 688.00 |
DL TOTAL (I) | 405 919.00 | 370 231.00 | | 405 919.00 |
DP Provisions pour risques | 4 906.00 | 4 404.00 | | 4 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 053.00 | 64 334.00 | | 70 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 959.00 | 68 738.00 | | 74 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 447.00 | 99 179.00 | | 71 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 421.00 | 95 506.00 | | 99 421.00 |
EA Autres dettes | 6 083.00 | 50.00 | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 950.00 | 194 735.00 | | 176 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 828.00 | 633 704.00 | | 657 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 950.00 | 194 735.00 | | 176 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 915.00 | | 636 915.00 | 636 915.00 |
FG Production vendue services | 575 300.00 | | 575 300.00 | 575 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 215.00 | | 1 212 215.00 | 1 212 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 221.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | 2 021.00 | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | 2 521.00 | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | 1 990.00 | | 1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 463.00 | 18 431.00 | | 22 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 510.00 | 1 127 454.00 | | 1 220 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 822.00 | 1 045 427.00 | | 1 134 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 688.00 | 82 027.00 | | 85 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 009.00 | | 12 103.00 | 280 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 289 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 274 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 863.00 | | 11 903.00 | 264 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | 200.00 | 4 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 362.00 | 16 945.00 | 2 374.00 | 252 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 032.00 | 1 742.00 | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 330.00 | 15 203.00 | 2 374.00 | 245 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 738.00 | 6 221.00 | | 68 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 738.00 | 6 221.00 | | 68 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 507.00 | 154 877.00 | 4 630.00 | 159 507.00 |
VW T.V.A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 950.00 | 176 950.00 | | 176 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 226.00 | 6 840.00 | | 6 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 630.00 | 8 533.00 | | 8 630.00 |
ST Autres comptes | 72 134.00 | 68 123.00 | | 72 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 241.00 | 46 886.00 | | 46 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 098.00 | 6 155.00 | | 5 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | 1 143.00 | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 368.00 | 7 983.00 | | 7 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 053.00 | 221 569.00 | | 242 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 684.00 | 117 803.00 | | 125 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 222.00 | 129 698.00 | | 133 222.00 |