| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AP Constructions | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 341.00 | 171 672.00 | 17 669.00 | 189 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 265.00 | 248 915.00 | 259 349.00 | 508 265.00 |
BT Marchandises | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 342.00 | 3 000.00 | 137 342.00 | 140 342.00 |
BZ Autres créances | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 950.00 | | 151 950.00 | 151 950.00 |
CF Disponibilités | 100 814.00 | | 100 814.00 | 100 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 850.00 | 3 000.00 | 405 850.00 | 408 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 114.00 | 251 915.00 | 665 199.00 | 917 114.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 057.00 | 144 127.00 | | 173 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 380.00 | 108 930.00 | | 107 380.00 |
DL TOTAL (I) | 412 437.00 | 385 057.00 | | 412 437.00 |
DP Provisions pour risques | 2 731.00 | 4 526.00 | | 2 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 895.00 | 69 821.00 | | 72 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 626.00 | 74 347.00 | | 75 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 961.00 | 139 691.00 | | 78 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 458.00 | 65 524.00 | | 61 458.00 |
EA Autres dettes | 6 717.00 | 5 559.00 | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 136.00 | 290 774.00 | | 177 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 199.00 | 750 179.00 | | 665 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136.00 | 290 774.00 | | 1 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 884.00 | | 458 884.00 | 458 884.00 |
FG Production vendue services | 584 966.00 | | 584 966.00 | 584 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 850.00 | | 1 043 850.00 | 1 043 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 948.00 | 1 049.00 | | 5 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 3 250.00 | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 781.00 | 4 299.00 | | 8 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 741.00 | 4 298.00 | | 8 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 887.00 | 26 878.00 | | 38 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 033.00 | 1 155 937.00 | | 1 059 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 653.00 | 1 047 008.00 | | 951 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 380.00 | 108 930.00 | | 107 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 074.00 | | 149 224.00 | 377 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 033.00 | 508 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 033.00 | 257 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 565.00 | | 17 224.00 | 258 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 680.00 | | 132 000.00 | 109 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 951.00 | 13 997.00 | 18 033.00 | 252 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 122.00 | 13 997.00 | 18 033.00 | 244 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 347.00 | 3 074.00 | 1 795.00 | 74 347.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 74 347.00 | 6 074.00 | 1 795.00 | 74 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 074.00 | 1 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 961.00 | 78 961.00 | | 78 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 133 197.00 | 133 197.00 | | 133 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 588.00 | 385 958.00 | 4 630.00 | 390 588.00 |
VW T.V.A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 136.00 | 177 136.00 | | 177 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | 5 215.00 | | 4 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 740.00 | 8 742.00 | | 10 740.00 |
ST Autres comptes | 77 733.00 | 75 019.00 | | 77 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 916.00 | 44 438.00 | | 46 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | 9 325.00 | | 1 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 430.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | 1 460.00 | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 078.00 | 6 675.00 | | 6 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 376.00 | 228 286.00 | | 209 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 473.00 | 120 144.00 | | 97 473.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 909.00 | 137 954.00 | | 136 909.00 |