| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AP Constructions | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 151.00 | 175 708.00 | 14 443.00 | 190 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 074.00 | 252 951.00 | 124 123.00 | 377 074.00 |
BT Marchandises | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 268.00 | | 193 268.00 | 193 268.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 252.00 | | 302 252.00 | 302 252.00 |
CF Disponibilités | 105 542.00 | | 105 542.00 | 105 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 056.00 | | 626 056.00 | 626 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 130.00 | 252 951.00 | 750 179.00 | 1 003 130.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 127.00 | 203 919.00 | | 144 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 930.00 | 90 208.00 | | 108 930.00 |
DL TOTAL (I) | 385 057.00 | 426 127.00 | | 385 057.00 |
DP Provisions pour risques | 4 526.00 | 4 353.00 | | 4 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 821.00 | 63 307.00 | | 69 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 347.00 | 67 660.00 | | 74 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 691.00 | 85 761.00 | | 139 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 524.00 | 97 765.00 | | 65 524.00 |
EA Autres dettes | 5 559.00 | 6 207.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 774.00 | 189 733.00 | | 290 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 179.00 | 683 521.00 | | 750 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 774.00 | 189 733.00 | | 290 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 836.00 | | 589 836.00 | 589 836.00 |
FG Production vendue services | 555 552.00 | | 555 552.00 | 555 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 388.00 | | 1 145 388.00 | 1 145 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 122.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 299.00 | 122.00 | | 4 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 852.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 298.00 | -730.00 | | 4 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 878.00 | 13 318.00 | | 26 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 937.00 | 1 163 262.00 | | 1 155 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 008.00 | 1 073 054.00 | | 1 047 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 930.00 | 90 208.00 | | 108 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 813.00 | | 4 778.00 | 399 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 517.00 | 377 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 517.00 | 258 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 303.00 | | 4 778.00 | 281 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 755.00 | 12 713.00 | 27 517.00 | 267 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 187.00 | 643.00 | | 8 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 568.00 | 12 070.00 | 27 517.00 | 259 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 660.00 | 6 687.00 | | 67 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 660.00 | 6 687.00 | | 67 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 687.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 691.00 | 139 691.00 | | 139 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 193 268.00 | 193 268.00 | | 193 268.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 052.00 | 200 422.00 | 109 630.00 | 310 052.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 774.00 | 290 774.00 | | 290 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | 7 996.00 | | 5 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 742.00 | 8 805.00 | | 8 742.00 |
ST Autres comptes | 75 019.00 | 68 875.00 | | 75 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 438.00 | 53 551.00 | | 44 438.00 |
YT Sous‐traitance | 9 325.00 | 7 088.00 | | 9 325.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 430.00 | 380.00 | | 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 1 191.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 675.00 | 9 187.00 | | 6 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 286.00 | 230 332.00 | | 228 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 144.00 | 134 712.00 | | 120 144.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 954.00 | 138 699.00 | | 137 954.00 |